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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO DAM-FC-24-SEG-24 RESULTADO: AF-30 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL ENTREGA Y VERIFICACION RECEPCIÓN FISICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL MATERIALES LOS DE NO QUE CONCEPTOS PARTIDA LA A AFECTADA CONTABLEMENTE, TODA VEZ QUE SE ADVIERTE QUE CORRESPONDEN BIENES DE ADQUISICIÓN REGISTRADOS COMO GASTO DOCUMENTACIÓN PRESENTA JUSTIFICATIVA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ NO DE ACTA LAS Y DEL 166,340.00 DESTINO 0.00 ADQUIRIDOS� REGISTRÓ EL CORRESPONDEN LA A NO LAS Y DEL 162,000.00 REGISTRÓ 0.00 CORRESPONDEN EL LA A NO LAS 0.00 ENTREGA EVIDENCIA NO 0.00 $474,552.78 $0.00

IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ACUERDO POR EL QUE REFORMA SE REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO 166,340.00 VALORACIÓN PATRIMONIO EN PUBLICADO DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 ACUERDO POR EL QUE REFORMA SE REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO 162,000.00 VALORACIÓN PATRIMONIO EN PUBLICADO DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 - 64,960.00 - 81,252.78 $474,552.78 AUTO
DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL ENTREGA Y Y/O BIENES MATERIALES NO QUE SE QUE VEZ LA A REGISTRADOS DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL NO QUE SE QUE VEZ LA A REGISTRADOS DOCUMENTACIÓN COMPARATIVA, ENTREGA Y Y/O BIENES DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
OBSERVACIONES PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EL VERIFICACION LOS DE FISICA LOS DE CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA TODA CORRESPONDEN QUE BIENES DE PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA TODA CORRESPONDEN QUE BIENES DE PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LAS TABLA V

NO DE ACTA RECEPCIÓN 12 PZA LITERA ARMY TRIPLE 1.00, 36 SERVICIOS, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL REGISTRÓ CONTABLEMENTE, ADVIERTE ADQUISICIÓN COMO GASTO NO 11 PZA MATERIALES ADQUIRIDOS� CONTABLEMENTE, ADVIERTE ADQUISICIÓN COMO GASTO NO tipo COTIZACIONES, DE RECEPCIÓN

CONCEPTO 166,340.00 PZA COLCHON SKY LINE 1.00, 1 PZA DESTINO SALA ATLANTA, 2 PZA MESA MARMOL ADQUIRIDOS� No 8, 12 PZA SILLA HONGO PLUS VIROLA 1.00, LITERA 162,000.00 LITERA VIROLA TRIPLE, 54 PZA COLCHON REGISTRÓ SKY LINE 1.00 estampada Colchoneta pza 64,960.00 catre, 195 cm x 75 cm, 200 pza Cobija ACTA tilma 220 cm x 180 cm peso 1.5 kg 60 PZA COBERTORES PELO DE BORREGO NO 81,252.78 DOBLE VISTA, 90 PZA ALMOHADA TIPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO

IMPORTE PZA 7 200 ALERGICAS, $474,552.78
COMPROBANTE
PROVEEDOR DON COLCHÓN Y DOÑA CAMA S.A DE C.V DON COLCHÓN Y DOÑA CAMA S.A DE C.V MAQUILA Y MANTENIMIENTO FARSEC SA DE CV BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA

92155019-E84F- 4B95-822C- 8C706679-6216- 4642-9d82- 2a7e7357722a 07FA1CF6-8860- ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. FECHA 21/02/2022 2A46A0C172EC 4123-A2B6- 03/02/2022 BB45586DBAD4 4d8c6a35-c7ac- 23/06/2022 4EDE-B815- 03/06/2022 E1CB3113FEA7 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 166,340.00 2022022540014 BET0000445204200 CLAVE DE RASTREO 162,000.00 2022020440014 BET0000424891160 CLAVE DE RASTREO 64,960.00 2022063040014 BET0000452813070 CLAVE DE RASTREO 81,252.78 2022070540014 BET0000448337930 $474,552.78

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 25/02/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 04/02/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 30/06/2022 RECURSOS FISCALES APORTACIONES (RAMO 33 05/07/2022 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 51271-2751 BLANCOS, COBERTORES Y COLCHONES ENTRE OTROS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 166,340.00 166,340.00 25/02/2022 000747 162,000.00 162,000.00 04/02/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 25/02/2022 002903 04/02/2022 002914 30/06/2022 010810 05/07/2022 011253 TOTAL FUENTE:

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