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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
1/1
DE LOS
Y/O
COMO
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
PARTIDA
AL
COMO
DE
DEL
LA
JUSTIFICATIVA
DEL
LA
REGISTRÓ
DE LAS
NO
JUSTIFICATIVA
PARTIDA
NO
REGISTRÓ
A
A
ASÍ
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 216,827.20 DE 0.00 71,154.40 0.00 103,111.15 DEL 0.00 $443,702.75
ANEXO DAM-FC-23-SEG-23 RESULTADO: AF-28 DOCUMENTACIÓN FALTANTE QUE A RESPECTO QUE CONCEPTOS LA A CORRESPONDEN AFECTADA CONTABLEMENTE� 52,610.00 DOCUMENTACIÓN RELATIVA GASTO DEL PROCEDIMIENTO ASÍ CONTRATACIÓN, EVIDENCIA DEL DESTINO ADQUIRIDOS MATERIALES RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO DOCUMENTACIÓN DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO CONTRATACIÓN, DEL DESTINO EVIDENCIA PRENDAS ADQUIRIDAS QUE A RESPECTO QUE CONCEPTOS LA A CORRESPONDEN AFECTADA
IMPORTE OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - 52,610.00 - 216,827.20 71,154.40 - - 103,111.15 $443,702.75 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B” INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NO DE LOS NO
QUE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN DEL MATERIAL DOCUMENTACIÓN DEL MATERIAL
OBSERVACIONES CONCEPTOS PZA CONTABLEMENTE� PRESENTA PROFESIONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL EVIDENCIA DEL DESTINO PRESENTA ADQUIRIDAS CONCEPTOS REGISTRÓ CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE PRESENTA PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA KGM EVIDENCIA DEL DESTINO PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO ADQUIRIDO
32 PZA ZAPAPICO 7LBS MANGO MADERA, 15 PZA 10762 BARRETA DE PUNTA 1 X 10 ESCOPLO, PUNTA DE 1 1/4 X 1.75 CM, 5 PZA 19800 (1/4) BROCHA 17862 CONTACTO DE SOBREPONER DOBLE ATERR 2,500.00 10 PZA BOTAS INDUSTRIALES #28 150 TRUPER, 100 PZA FAJA LUMBAR TRUPER 43,500.00 500 PR PARES DE GUANTES GUANTES PR CASA INSECTICIDA JUMBO, CUBREBOCAS CON 5000 PIEZAS, 30 CAJA CAJAS PAPEL HIGIENICO 102,000.04 1200 PZA GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 #9
CONCEPTO DE BARRETA PZA GRIFA D 2 BOCAS(5/8 Y 3/4), 40 PZA 27065 REGISTRÓ HILO DE PESCA 0.80MM, 1000 MTR 19865 CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA 1 INDUSTRIAL, Escalera telescópica,13 peldaños, tipo I, 30 NO 2"Truper Ex, 30 PZA Brocha profesional de PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ 6' mango de plásti, 30 PZA MINI RODILLO COMO DE FELPA 4 X 3/4, 10 PZA 46207 CLAVIJA MATERIALES ADQUIRIDOS Y/O RECEPCIÓN INDUSTRIAL REFORZADA, 10 PZA 46103 POR EL BEN
IMPORTE 75CM 50,110.00 MANGUERA PZA TRUPER, 400 NEGRA $486,091.64
COMPROBANTE
PROVEEDOR 41641035-209F- FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV FERREMATERIALES COMALLI, SA DE CV COMERCIAL DE MAYOREO Y MENUDEO DE PRODUCTOS METZI S.A. DE C.V. BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA JOEL VACA YAÑEZ
NÚM. FECHA 4871-BE94- 12/07/2022 D32080D69151 ef5ec6cc-08d3- 490f-9c59- 17/06/2022 6498f5381bce B0EF34C1-129F- 11ED-9F81- 02/08/2022 00155D012007 1B62E8D5-6AB9- 41F1-93B0- 10/09/2022 A7BABC805E1A E6BE92ED-A657- 4B17-8A6C- 10/09/2022 5D0A1C72D579 070b18c8-d663- 45a5-8e38- 10/08/2022 3226bd82f223 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO E
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 52,610.00 2022072840014 BET0000450794010 CLAVE DE RASTREO 216,827.20 2022081140014 BET0000414133870 CLAVE DE RASTREO 114,654.40 2022092240014 BET0000428524840 CLAVE DE RASTREO 110,840.06 2022101240014 BET0000495575920 $494,931.66
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4
FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 28/07/2022 RECURSOS FISCALES 216,827.20 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 11/08/2022 - RECURSOS FEDERALES 114,654.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 22/09/2022 - RECURSOS FEDERALES 12/10/2022 110,840.06 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 52,610.00 28/07/2022 004627
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 28/07/2022 012706 11/08/2022 013834 22/09/2022 016706 12/10/2022 018073 TOTAL FUENTE:
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