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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN FALATANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 185,402.80 CONTRATACIÓN: CUADRO COTIZACIONES, ESTUDIO COMPARATIVO, DE MERCADO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 113,822.62 CONTRATACIÓN: CUADRO COTIZACIONES, ESTUDIO COMPARATIVO, DE MERCADO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 157,736.80 CONTRATACIÓN: CUADRO COTIZACIONES, ESTUDIO COMPARATIVO, DE MERCADO DOCUMEN
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DE 92,942.62 DE DE 49,000.00 DE DE DE
ANEXO DAM-FC-38-SEG-38 RESULTADO: AF-51 POR ATENDER
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 157,736.80 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DIARIO; DE AUTORIZACIÓN No.DA/0043/2022; MTUX/SCF/F- No. OFICIO SOLITUD IV/0169/2022 ; AUTORIZACIÓN DE PAGO 92,942.62 No. DA/00578/2022; RECIBO DE PAGO DE AUTOMÓVILES;CUADRO DE COMPARATIVO; ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE BIENES Y/O SERVICIOS; REPORTE FOTOFRÁFICO; POLIZAS DE SEGURO DE AUTOMOVILES. P
IMPORTE OBSERVADO 185,402.80 113,822.62 PÓLIZA PRIMA No. PAGO; 50,929.97 157,736.80 50,929.97 92,942.62 50,929.97
DOCUMENTACIÓN AL DOCUMENTACIÓN AL DOCUMENTACIÓN DE PROCESO DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA POR DIGITAL DOCUMENTACIÓN AL DOCUMENTACIÓN POR DIGITAL DOCUMENTACIÓN AL DOCUMENTACIÓN AL DOCUMENTACIÓN AL
OBSERVACIONES LA PRESENTA RELATIVA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA PRESENTA RELATIVA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RECIBO 2/4 POLIZA 003750981 LA PRESENTA AL RELATIVA CONTRATACIÓN PRESENTA COMPROBATORIA FISCAL COMPROBANTE INTERNET LA PRESENTA RELATIVA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTA COMPROBATORIA RELATIVA RELATIVA AL FISCAL COMPROBANTE INTERNET Y PROCESO DE CONTRATACIÓN RECIB
PRIMA NETA POL. 3750996, RECARGO RECIBO 1/4 3750981|RECARGO RECIBO 1/4 DE NO GASTOS NO NO NO DE NO FLOTILLA|GASTOS GASTOS DE NO FLOTILLA|GASTOS FLOTILLA|GASTOS DE NO FLOTILLA|GASTOS

CONCEPTO 185,402.80 FINANCIERO POL. 3750996, GASTOS DE NO EXPEDICIÓN POL. 3750996 POL. NETA PRIMA 113,822.62 FINANCIERO POL. 3750981|GASTOS DE NO EXPEDICIÓN POL. 3750981 POLIZA 003750981 FLOTILLA, NETA 658,613.20 PRIMA EXPEDICION NETA 165,730.46 PRIMA EXPEDICION|RECARGO POLIZA 003750981 FLOTILLA, NETA 658,613.20 PRIMA EXPEDICION NETA 165,730.46 PRIMA EXPEDICION|RECARGO NETA 392,650.47 PRIMA EXPEDICION|RECARGO NETA 165,730.46 PRIMA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

FECHA NÚM. F32D2051-D0EB-4ABF- 28/02/2022 AF66-1F0909CBFE22 A6B079DB-B34E-429B- 22/02/2022 B80A-BCEA0CF63636 3DD2E14C-209C-45DB- 05/05/2022 B0FC-1C6F074D44B2 F4C103E3-E85F-4D9D- 05/05/2022 949F-9E0D25CBB69B 3DD2E14C-209C-45DB- 23/02/2022 B0FC-1C6F074D44B2 F4C103E3-E85F-4D9D- 29/07/2022 949F-9E0D25CBB69B 85614D88-B8B1-4389- 23/02/2022 91FC-4C3458B5E09D F4C103E3-E85F-4D9D- 18/10/2022 949F-9E0D25CBB69B
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 185,402.80 113,822.62 157,736.80 92,942.62 49,000.00 50,929.97 157,736.80 50,929.97 92,942.62 50,929.97
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022022240014 BET0000485831720 CLAVE DE RASTREO 2022022240014 BET0000487098020 CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BET0000494615920 CLAVE DE RASTREO 2022050440014 BET0000427232270 REF 992022071516181754I739 CLAVE DE RASTREO 2022072040014 BET0000424593530 CLAVE DE RASTREO 2022072840014 BET0000452638560 CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000483647860 CLAVE DE RASTR

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México),

FECHA 22/02/2022 28/04/2022 04/05/2022 15/07/2022 20/07/2022 28/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 18/10/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 185,402.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 22/02/2022 - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 113,822.62 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 157,736.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 92,942.62 FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 49,000.00 FEDERALES 50,929.97 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 157,736.80 PARTICIPAC

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 51341-3441 SEGUROS Y FIANZAS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 22/02/2022 000656 185,402.80 113,822.62 22/02/2022 000677 28/04/2022 00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 22/02/2022 002626 22/02/2022 002709 28/04/2022 006760 04/05/2022 007223 15/07/2022 011947 20/07/2022 012084 28/07/2022 012569 29/07/2022 012999 29/07/2022 013108 18/10/2022 018565

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