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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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TRES
DE
DE
TRES
DOCUMENTACIÓN FALATANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 152,099.51 CONTRATACIÓN: CUADRO COTIZACIONES, ESTUDIO COMPARATIVO, DE MERCADO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 92,942.62 CONTRATACIÓN: CUADRO COTIZACIONES, ESTUDIO COMPARATIVO, DE MERCADO
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 141,942.62 $ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-FC-38-SEG-38 RESULTADO: AF-51 POR ATENDER 1,105,473.68 $ AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 152,099.51 92,942.62 $1,247,416.30

DOCUMENTACIÓN AL DOCUMENTACIÓN AL
OBSERVACIONES FACTURA GLOBAL PAGO 4/4 LA PRESENTA RELATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RECIBO 4/4 POLIZA 003750981 LA PRESENTA RELATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

DE NO JUSTIFICATIVA DE NO JUSTIFICATIVA
GASTOS
CONCEPTO FLOTILLA, FLOTILLA|GASTOS
POLIZA 003750981 658,613.20 PRIMA NETA EXPEDICION NETA 392,650.47 PRIMA EXPEDICION|RECARGO $3,557,557.34

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE PROVEEDOR A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
IMPORTE

FECHA NÚM. 3DD2E14C-209C-45DB- 23/02/2022 B0FC-1C6F074D44B2 85614D88-B8B1-4389- 23/02/2022 91FC-4C3458B5E09D
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 157,736.80 92,942.62 $1,253,053.59
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000440783430 CLAVE DE RASTREO 2022102540014 BET0000456960630

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., FIV/22 18-00020734-5

FECHA 18/10/2022 25/10/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 157,736.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS 92,942.62 FEDERALES $1,253,053.59

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 51341-3441 SEGUROS Y FIANZAS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 18/10/2022 007311 152,099.51 25/10/2022 007611 92,942.62 $1,247,416.30 DO

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 18/10/2022 018576 25/10/2022 019065 TOTAL FUENTE:

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