Page 128 - San Juan Coatzospam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-DAFC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-19 POR DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDER NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN LA CON COMPROBATORIA LEYENDA DE "OPERADO" $0.00

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA * ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL 13/01/2022 CON LA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN 21/02/22 DONDE LA REGIDORA DE OBRAS SOLICITA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA * SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES DEL *ACTA DE SUB-C

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO CON LA LEYENDA “OPERADO” O COMO SE ESTABLEZCA EN LAS DISPOSICIONES LOCALES, IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
IMPORTE OBSERVADO QUE SE INTEGRA DICHO COMITÉ. DE *SOLICITUD TECNICA AL PRESIDENTE MUNICIPAL. DE CONTRATACIÓN DEL 23/02/22 NOTIFICACIÓN DE *OFICIO 07/03/22 28,632.30 PARA DETERMINAR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 21/02/22 PARA INVITACIONES *3 RESTRINGIDA INVITACIÓN GRUPO PROVEEDORES GRUPO CONSULTOR ESPECIALZADO COSAGA, SA DE CV COSAGA, ESPECIALZADO PARTICIPAR DE INTERES ADJUDICACIÓN PRESENTACIÓN DE *ACTA 10/03/22 *CUADRO
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DOCUMENTAL CONTRATADOS DE NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
OBSERVACIONES SERVICIOS LOS CONTRATO PROFESIONALES. DE "OPERADO" REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

JUAN EL TÉCNICA DE SEGÚN JUAN EL TÉCNICA
SAN PARA SAN PARA
DE D.F., DEL "ASESORIA DE D.F., DEL "ASESORIA
MUNICIPIO DEL TESORERIA COATZOSPAM, TEOTITLAN, OAX. CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33. CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y TERRITORIALES EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE $28,632.30 (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) IVA INCLUIDO, DE PAGO DE EXCLUSIVAMENTE PARA EL EJERCICIO 2022" CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2022 AL 30/11/2022, Y SEGÚN CONTRATO DE P
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO 28,632.30 POR RUBRO: GASTOS INDIRECTOS. LA DE RECIBI DEMARCACIONES LAS DE CONCEPTO POR 28,632.30 RUBRO: GASTOS INDIRECTOS. $286,323.00 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. PROVEEDOR GRUPO 12558789-BDAC- CONSTRUCTOR 4060-8F6C- ESPECIALIZADO E8F83D83838A COSAGA GRUPO 1C794FBB-8C89- CONSTRUCTOR 4F37-9231- ESPECIALIZADO 5F37A4E015BE COSAGA ELABORÓ _______________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
FECHA 30/11/2022 28/12/2022
IMPORTE 28,632.30 28,632.30 $286,323.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFBNTC 00800244 REFBNTC 00800244

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 0118181543 BBVA Bancomer, S.A., 0118181543

FECHA FUENTE DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 07/12/2022 III) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 21/12/2022 III) - RECURSOS FEDERALES ELABORÓ _______________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/026/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO RESPECTIVO. PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 28,632.30 30/11/2022 000873 28,632.30 28,632.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/11/2022 002628 31/12/2022 003155 TOTAL

126