Page 147 - San Juan Guichicovi

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 158,626.27 159,226.27 157,888.48 159,626.26 158,278.25 $3,310,431.19 $11,101,222.76 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 $151,716.95 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA LISTADO DE NOMINA 2° QUINCENA 0.00 DE OCTUBRE 2022 RAMO 28 Y FISCALES COMPROBANTES DEBIDAMENTE FIRMADOS LISTADO DE NOMINA 1° QUINCENA 0.00 DE OCTUBRE 2022 RAMO 28 Y FISCALES COMPROBANTES DEBIDAMENTE FIRMADOS 0.00 LISTADO DE NOMINA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 RAMO 28 Y FISCALES COMPROBANTES DEBIDAMENTE FIRMADOS LISTADO DE NOMINA 2° QUINCENA 0.00 DE NOVIEMBRE 2022 RAMO 28 Y FISCALES COMPROBANTES DEBIDAMENTE FIRMADOS

IMPORTE OBSERVADO LAS NOMINAS NO ESTAN FIRMADAS $1,453,177.71 $4,761,549.55

IMPORTE OBSERVADO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 158,626.27 159,226.27 157,888.48 159,626.26 158,278.25 1,857,253.48 $6,491,390.16

Y DONDE
CONTABLES NÓMINA,
OBSERVACIONES REGISTROS PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL LA DE CONSIGNEN EL SALARIO PERCIBIDO, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU CASO Y LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

LOS 0.00 COSTO
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $1,619,463.51 $0.00 $5,120,217.63 $287,269.05 REVISÓ _________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B SUBSIDIO PARA EL SUB TOTAL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 $1,619,463.51 $0.00 $5,407,486.68 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÓMINA
CONCEPTO

NÚM.
FECHA Y/O PERIODO
554,231.00 556,331.00 551,648.00 557,731.00 552,354.00 $8,366,966.63 ELABORÓ __________________________________ C. SOFIA RUIZ ANTONIO AUDITOR
IMPORTE

No. DE CHEQUE O REFERENCIA TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA NOMINA 2A QUINCENA OCT 2022 TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA NOMINA 1A QUINCENA OCT 2022 TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA NOMINA 1A QUINCENA NOV 2022 TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA NOMINA 2A QUINCENA NOV 2022 TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA NOMINA 1A QUINCENA DIC 2022
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232

FECHA 31/10/2022 17/10/2022 15/11/2022 30/11/2022 15/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 554,231.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 556,331.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 551,648.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 557,731.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 552,354.00 RECURSOS FEDERALES $10,562,746.97

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI JUCHITÁN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/028/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/10/2022 002260 158,626.27 31/10/2022 002264 159,226.27 30/11/2022 002362 157,888.48 30/11

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/10/2022 005084 31/10/2022 005094 30/11/2022 005399 30/11/2022 005405 31/12/2022 005691 TOTAL TOTAL GENERAL FUENTE:

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