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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
DEL 01 AL 15 QUINCENA NOMINA 26,238.00 ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
DE NERO DE No. 01 PERSONAL DE NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CONFIANZA TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
2022 FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CURP Y NOMINA PERSONAL DE
VIANEY MONTAÑO SUPLENTE DEL 4,617.21 367.21 4,250.00 4,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 4,250.00
4,617.21 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 4,250.00
MARTINEZ PRESIDENTE
BANCO DEL 01 AL 15 QUINCENA NOMINA SFIRMADOS
MERCANTIL No. 01 PERSONAL DE
PARTICIPACIONES DEL NORTE, DE NERO DE CONFIANZA 21,250.00
(RAMO 28) -
000088 09/02/2022 102,641.28 000037 09/02/2022 94,976.00 RECURSOS 09/02/2022 S.A. CTA. CH-000001 169,976.00 2022 CARLOS SUPLENTE CURP Y NOMINA PERSONAL DE
FEDERALES 1175189103
CONSTANTINO REGIDOR DE 367.21 4,250.00 4,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
VASQUEZ LORENZO OBRAS
FIRMADOS
CURP Y NOMINA PERSONAL DE
VIANEY MONTAÑO SUPLENTE DEL 4,617.21 367.21 4,250.00 4,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 4,250.00
4,617.21 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 4,250.00
DEL 15 AL 31 NOMINA MARTINEZ PRESIDENTE 0.00 0.00
DE NERO DE PERSONAL DE 0.00 2,300.00
QUINCENA CONFIANZA 21,250.00 FIRMADOS 0.00 2,300.00
2022 No. 02
CURP Y NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,300.00
CARLOS SUPLENTE
CONFIANZA Y COMPROBANTE
CONSTANTINO REGIDOR DE 367.21 4,250.00 4,250.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET
VASQUEZ LORENZO OBRAS FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
APORTACIONES BANCO DEL 01 AL 15 NOMINA HONORIO OLEGARIO POLICIA 2,442.09 0.00 142.09 2,300.00 2,300.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
(RAMO 33 FONDO MERCANTIL 27,950.00 DE NERO DE PERSONAL DE CRUZ ALVARADO MUNICIPAL 2,442.09 FISCAL DIGITAL POR INTENET
DEL NORTE, CONFIANZA 27,950.00
000093 09/02/2022 29,679.02 000038 09/02/2022 27,950.00 IV) - RECURSOS 09/02/2022 CH-000001 2022 01 FIRMADOS
FEDERALES S.A. CTA NOMINA
1175189121 PERSONAL DE ABRAHAM POLICIA NOMINA PERSONAL DE
CONFIANZA 0.00 142.09 2,300.00 2,300.00 CONFIANZA FIRMADA
HERNANDEZ PÉREZ MUNICIPAL
APORTACIONES BANCO DEL 15 AL 31 NOMINA PERSONAL DE
MERCANTIL 24,883.33 DE NERO DE
000094 09/02/2022 26,422.90 000039 09/02/2022 24,883.33 (RAMO 33 FONDO 09/02/2022 DEL NORTE, CH-000002 02 26,422.90 HONORIO OLEGARIO POLICIA 2,442.09 0.00 142.09 2,300.00 2,300.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
IV) - RECURSOS 2022 CRUZ ALVARADO MUNICIPAL FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA
FEDERALES 1175189121 FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MATEO
1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 1,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,000.00
1,587.39
PARTICIPACIONES BANCO FISCAL DIGITAL POR INTENET
(RAMO 28) - MERCANTIL
RECURSOS DEL NORTE, DEL 01 AL 15 NOMINA NO PRESENTA LA FIRMADOS
FEDERALES 68,288.00 DE MARZO DE PERSONAL DE
000284 14/03/2022 39,750.97 000117 15/03/2022 36,788.00 15/03/2022 S.A. CTA CH-000017 05 CONFIANZA 24,038.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, CONSTANCIA DE SITUACIÓN
1175189103 2022
JEFE DE MANTTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE PLANTILLA DE
PTA DE
ARTURO JUAN CRUZ TRATAMIENTO 0.00 87.39 1,500.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,500.00 PERSONAL,
NUÑEZ EXPEDIENTES DE
FIRMADOS, PLANTILLA DE FISCAL DIGITAL POR INTENET
PERSONAL, EXPEDIENTES DE FIRMADOS PERSONAL,
PERSONAL, CONTRATOS DE CONTRATOS DE
BANCO TRABAJO, TABULADORES CONSTANCIA DE SITUACIÓN TRABAJO,
MERCANTIL
APORTACIONES DEL NORTE, DEL 01 AL 15 NOMINA SALARIALES Y CONTROLES DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TABULADORES
(RAMO 33 FONDO 23,255.00 DE MARZO DE 05 PERSONAL DE
000287 15/03/2022 24,696.50 000118 15/03/2022 23,255.00 15/03/2022 S.A. CTA CH-000006 23,255.00 ROXANA GARCÍA POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00 SALARIALES Y
IV) - RECURSOS 1175189121 2022 CONFIANZA HERNANDEZ MUNICIPAL
FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DIGITAL POR INTENET CONTROLES DE
DEL 16 AL 31 NOMINA
36,788.00 DE MARZO DE PERSONAL DE FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FIRMADO ASISTENCIA DEL
CONFIANZA
2022 ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS PERSONAL
05
NOMINA TRABAJADORES QUE ACREDITE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
PERSONAL DE ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO RECEPCIÓN DEL PAGO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CONFIANZA NUÑEZ PTA DE
000358 30/03/2022 39,750.97 000152 24,038.00 TRATAMIENTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,500.00
4,952.32
FISCAL DIGITAL POR INTENET
BANCO FIRMADOS
MERCANTIL
PARTICIPACIONES DEL NORTE, JEFE DE MANTTO NOMINA PERSONAL DE
(RAMO 28) - MAQUINARIA/JAR
30/03/2022 36,788.00 RECURSOS 31/03/2022 S.A. CTA TRANSFERENCI PEDRO RENE DINERO 0.00 414.32 4,538.00 4,538.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 4,538.00
000152 FEDERALES 1175189103 A 3125319288 MENDOZA MATEO FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
000358 30/03/2022 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ELIZABETH CECILIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ SÁNCHEZ
INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,000.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
APORTACIONES BANCO DEL 16 AL 31 NOMINA NOMINA PERSONAL DE
(RAMO 33 FONDO MERCANTIL 24,650.00 DE MARZO DE PERSONAL DE
000359 30/03/2022 26,186.64 000153 30/03/2022 24,650.00 31/03/2022 DEL NORTE, TRANSFERENCI 06 CONFIANZA 24,650.00 WENSELAO POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
IV) - RECURSOS A 3125373404 2022 SANCHEZ MUNICIPAL FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 4,000.00
FEDERALES S.A. CTA 0.00 1,500.00
1175189121 FIRMADOS 0.00 1,000.00
0.00 2,000.00
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ALFONSO LORENZO TESORERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
NUÑEZ PTA DE
TRATAMIENTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
PARTICIPACIONES BANCO NOMINA PERSONAL DE
(RAMO 28) - MERCANTIL
RECURSOS DEL NORTE, TRANSFERENCI DEL 01 AL 15 NOMINA JESUCITA LORENZO INTENDENTE 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 1,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES A 3125319858 63,750.00 DE ABRIL DE PERSONAL DE FISCAL DIGITAL POR INTENET
000446 13/04/2022 20,947.02 000184 13/04/2022 19,500.00 13/04/2022 S.A. CTA 07 CONFIANZA 21,700.00 MARTINEZ CENTRO DE SALUD
1175189103 2022
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ELIZABETH CECILIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ SÁNCHEZ
INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/17
