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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
86 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,425.00
FIRMADOS 0.00 3,000.00
NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
PEDRO PEREZ POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
PACHECO MUNICIPAL 2,575.39 FISCAL DIGITAL POR INTENET
BANCO 3,214.60
APORTACIONES MERCANTIL FIRMADOS
DEL NORTE,
(RAMO 33 FONDO CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA MARIA FERNANDA POLICIA NOMINA PERSONAL DE
IV) - RECURSOS S.A. ELEC N L 31253 22,800.00 DE MAYO DE PERSONAL DE GARCÍA HERNÁNDEZ MUNICIPAL
000603 13/05/2022 24,250.46 000255 13/05/2022 22,800.00 13/05/2022 CTA (3125380290) 09 CONFIANZA 22,800.00 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA FIRMADA POR EL
1175189121 2022
FEDERALES TRABAJADOR
NOMINA PERSONAL DE
WENSESLAO JUAN POLICIA 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
SANCHEZ TIRADO MUNICIPAL FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CAMPOS MUNICIPAL 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,000.00
TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
000699 31/05/2022 23,604.38 000298 31/05/2022 22,000.00 PARTICIPACIONES 31/05/2022 BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 31 10 NOMINA 22,000.00 FIRMADOS
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 62,000.00 DE MAYO DE PERSONAL DE
RECURSOS DEL NORTE, (3125372517) CONFIANZA ELIZABETH CECILIA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FEDERALES 2022 MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
S.A. CTA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
1175189103 INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
PEDRO CRUZ JARDINERO DE NO PRESENTA LA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
AGUILERA SALUD
2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,200.00
RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR INTENET PLANTILLA DE
FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS PERSONAL,
DANIELA PACHECO SIN DATOS 1,373.72 0.00 73.72 FIRMADOS, PLANTILLA DE 1,300.00 NOMINA PERSONAL DE EXPEDIENTES DE
AGUILERA 1,300.00 PERSONAL, EXPEDIENTES DE CONFIANZA FIRMADA 0.00 1,300.00 PERSONAL,
PERSONAL, CONTRATOS DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTRATOS DE
TRABAJO, TABULADORES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TRABAJO,
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE SALARIALES Y CONTROLES DE TABULADORES
RUIZ POLICIA 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,625.00 SALARIALES
Y
FISCAL DIGITAL POR INTENET
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONTROLES DE
FIRMADOS
FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE ASISTENCIA DEL
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS NOMINA PERSONAL DE PERSONAL
PEDRO PEREZ POLICIA 675.70 0.00 29.04 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 646.66 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 646.66
PACHECO MUNICIPAL 2,575.39 646.66 RECEPCIÓN DEL PAGO FISCAL DIGITAL POR INTENET
BANCO 3,214.60
APORTACIONES MERCANTIL CARGO DEP DEL 16 AL 31 NOMINA FIRMADOS
DEL NORTE, ELEC N L 31253 21,021.66 DE MAYO DE PERSONAL DE 2,575.39
000700 31/05/2022 22,350.77 000299 31/05/2022 21,021.66 (RAMO 33 FONDO 31/05/2022 (3125369195) 10 CONFIANZA 21,021.66 MARIA FERNANDA POLICIA NOMINA PERSONAL DE
IV) - RECURSOS S.A. CTA 2022 GARCÍA HERNÁNDEZ MUNICIPAL
1175189121 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 2,425.00
FEDERALES TRABAJADOR
NOMINA PERSONAL DE
WENSESLAO JUAN POLICIA 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 3,000.00
SANCHEZ TIRADO MUNICIPAL FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CAMPOS MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 66,250.00 DE JUNIO DE PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RECURSOS DEL NORTE, (3125330406) CONFIANZA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
000796 15/06/2022 23,604.38 000340 15/06/2022 22,000.00 FEDERALES 15/06/2022 2022 11 22,000.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA FIRMADOS
1175189103
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
PEDRO CRUZ JERDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
DANIELA PACHECO SIN DATOS 1,373.72 0.00 73.72 1,300.00 1,300.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 1,300.00
AGUILERA CONFIANZA FIRMADOS
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