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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPEDROCRUZ JERDINERODE2,336.840.00136.842,200.000.00 2,200.00
AGUILERA SALUD
85
13/04/2022 CARGO DEP 2,625.00 OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
ELEC N L 31253 RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
APORTACIONES BANCO DEL 01 AL 15 NOMINA
MERCANTIL DE ABRIL DE PERSONAL DE
000449 13/04/2022 26,186.64 000186 13/04/2022 24,650.00 (RAMO 33 FONDO DEL NORTE, 07 CONFIANZA 24,650.00 NOMINA PERSONAL DE
IV) - RECURSOS 2022
S.A. CTA PEDRO
FEDERALES 1175189121 PACHECO PEREZ POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
MUNICIPAL 2,575.39 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,425.00
2,575.39 0.00 2,425.00
2,575.39 FIRMADOS 0.00 2,425.00
2,575.39 0.00 2,425.00
4,336.69 NOMINA PERSONAL DE 0.00 4,000.00
ARNULFO ROQUE POLICIA 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
HERNANDEZ PEREZ MUNICIPAL FISCAL DIGITAL POR INTENET
TRASPASO A FIRMADOS
CUENTA
13/04/2022 22,077.20 MARIA FERNANDA POLICIA NOMINA PERSONAL DE
PROPIA 001 GARCÍA HERNÁNDEZ MUNICIPAL
0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR
NOMINA PERSONAL DE
WENSESLAO JUAN POLICIA 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
SANCHEZ TIRADO MUNICIPAL FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
YEIMY YARETH POLICIA 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE
CONFIANZA FIRMADA
PEREZ CAMPOS MUNICIPAL
ALFONSO LORENZO TESORERO 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NO PRESENTA LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
NUÑEZ PTA DE
TRATAMIENTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 RELATIVA A LOS COMPROBANTES 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,500.00 PLANTILLA DE
2,121.58 PERSONAL,
PARTICIPACIONES BANCO FISCALES DIGITALES POR INTERNET FISCAL DIGITAL POR INTENET
(RAMO 28) - MERCANTIL
RECURSOS DEL NORTE, CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA FIRMADOS, PLANTILLA DE FIRMADOS EXPEDIENTES DE
FEDERALES ELEC N L 31253 60,700.00 DE ABRIL DE PERSONAL DE
000523 30/04/2022 22,230.66 000220 30/04/2022 20,700.00 29/04/2022 S.A. CTA 08 CONFIANZA 20,700.00 PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,
1175189103 2022
PERSONAL, CONTRATOS DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTRATOS DE
ELIZABETH CECILIA TRABAJO, TABULADORES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TRABAJO,
MARTINEZ SÁNCHEZ
INTENDENTE IEBO 0.00 121.58 2,000.00 SALARIALES Y CONTROLES DE 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,000.00 TABULADORES Y
ASISTENCIA DEL PERSONAL SALARIALES
FISCAL DIGITAL POR INTENET
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONTROLES DE
FIRMADOS
FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE ASISTENCIA DEL
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS CONSTANCIA DE SITUACIÓN PERSONAL
PEDRO CRUZ JARDINERO DE TRABAJADORES QUE ACREDITE LA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
AGUILERA SALUD
2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 RECEPCIÓN DEL PAGO 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,200.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
BANCO 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
APORTACIONES MERCANTIL TRASPASO A DEL 16 AL 30 NOMINA FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,425.00
DEL NORTE, CUENTA 19,800.00 DE ABRIL DE PERSONAL DE FIRMADOS 0.00 2,425.00
CONFIANZA
000524 30/04/2022 21,035.86 000221 30/04/2022 19,800.00 (RAMO 33 FONDO 29/04/2022 S.A. PROPIA 002 2022 08 19,800.00 PEDRO PEREZ POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 4,000.00
IV) - RECURSOS CTA PACHECO MUNICIPAL 2,575.39 CONFIANZA FIRMADA
1175189121 2,575.39
FEDERALES
MARIA FERNANDA POLICIA 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE
GARCÍA HERNÁNDEZ MUNICIPAL CONFIANZA FIRMADA
YEIMY YARETH POLICIA 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE
CONFIANZA FIRMADA
PEREZ CAMPOS MUNICIPAL
ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MARTINEZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
BANCO ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
MERCANTIL NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,000.00
PARTICIPACIONES DEL NORTE, CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
(RAMO 28) - ELEC N L 31253 20,700.00 DE MAYO DE PERSONAL DE FISCAL DIGITAL POR INTENET
000602 13/05/2022 22,230.66 000254 13/05/2022 20,700.00 RECURSOS 13/05/2022 S.A. (3125384713) 09 CONFIANZA 20,700.00 FIRMADOS
FEDERALES CTA 2022
1175189103 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
