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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA

CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAPORTACIONESBANCOCARGO DEPDEL 01 AL 15NOMINAOSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE2,791.760.00166.762,625.000.00 2,625.00
MERCANTIL ELEC N L 31253 20,375.00 DE JUNIO DE PERSONAL DE RUIZ POLICIA 0.00 2,425.00
87000805 15/06/2022 26,825.85 000342 15/06/2022 25,225.00 (RAMO 33 FONDO 15/06/2022 DEL NORTE, (3125356650) 11 CONFIANZA 25,225.00 0.00 3,000.00
IV) - RECURSOS 2022 0.00 2,425.00
S.A. CTA NOMINA 0.00 2,425.00
FEDERALES 1175189121 PERSONAL DE NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
CONFIANZA
MARIA FERNANDA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
GARCÍA HERNÁNDEZ 3,214.60
NTROAMBAINJAADOR PERSONAL
DE

WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 0.00 214.60 3,000.00 NO PRESENTA LA 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
SANCHEZ TIRADO FISCAL DIGITAL POR INTENET
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
FIRMADOS
RELATIVA A LOS COMPROBANTES

JEIMY YARETH PEREZ FISCALES DIGITALES POR INTERNET CONSTANCIA DE SITUACIÓN
CAMPOS
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE

APORTACIONES BANCO PERSONAL, EXPEDIENTES DE CONFIANZA FIRMADOS
(RAMO 33 FONDO MERCANTIL
DEL NORTE, CARGO DEP PERSONAL, CONTRATOS DE
IV) - RECURSOS ELEC N L 31253
000805 15/06/2022 000342 FEDERALES 17/06/2022 S.A. CTA (3125358243) 4,850.00 LUIS MIGUEL TRABAJO, TABULADORES NOMINA PERSONAL DE
1175189121 HERNANDEZ LOPEZ CONFIANZA FIRMADOS
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 SALARIALES Y CONTROLES DE 2,425.00
ASISTENCIA DEL PERSONAL

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE

OSVALDO MARTINEZ ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ALVARADO
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE

RECEPCIÓN DEL PAGO CONFIANZA FIRMADOS

PARTICIPACIONES BANCO 2C70782A- 1 ACT PAGO DE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(RAMO 28) - MERCANTIL DEL BF5D-4D7C- NÓMINA
000842 24/06/2022 20,293.53 000357 30/06/2022 17,400.00 RECURSOS 24/06/2022 DEL NORTE, TRASPASO A 17,400.00 01/06/2022 AL B6B5- MARIA GUADALUPE 20,293.53 0.00 2,893.53 POR INTERNET CARECE DE FIRMA 17,400.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 17,400.00
FEDERALES CUENTA DE 30/06/2022 93E0B6CDFD6 (SERVICIOS DE PEREZ TEXIS 4,336.69 17,400.00 DE RECIBIDO POR PARTE DEL POR INTENET FIRMADO 0.00 4,000.00
S.A. CTA TERCEROS 002 CONTABILIDAD Y
1175189103 D TRABAJADOR QUE ACREDITE LA
SUELDOS Y
SALARIOS) RECEPCIÓN DEL PAGO

ALFONSO LORENZO TESORERO 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE PLANTILLA DE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS PERSONAL,

PARTICIPACIONES BANCO CONSTANCIA DE SITUACIÓN EXPEDIENTES DE
(RAMO 28) - MERCANTIL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RECURSOS DEL NORTE, CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE PERSONAL,
FEDERALES ELEC N L 31253 66,250.00 DE JUNIO DE PERSONAL DE FISCAL DIGITAL POR INTENET
000864 30/06/2022 23,604.38 000366 30/06/2022 22,000.00 30/06/2022 S.A. CTA (3125319416) 12 CONFIANZA 22,000.00 ELIZABETH CECILIA FIRMADOS CONTRATOS DE
1175189103 2022 MARTINEZ SÁNCHEZ
INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 0.00 2,000.00 TRABAJO,

TABULADORES

SALARIALES Y

CONTROLES DE

NO PRESENTA LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN ASISTENCIA DEL

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, FISCAL; NOMINA PERSONAL DE PERSONAL

PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 RELATIVA A LOS COMPROBANTES 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD
FISCALES DIGITALES POR INTERNET FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS, PLANTILLA DE FIRMADOS

PERSONAL, EXPEDIENTES DE

DANIELA PACHECO SIN DATOS 1,373.72 0.00 73.72 PERSONAL, CONTRATOS DE 1,300.00 NOMINA PERSONAL DE 1,300.00
AGUILERA 1,300.00 TRABAJO, CONFIANZA FIRMADA 0.00 2,625.00
TABULADORES 0.00 2,425.00
0.00 3,000.00
SALARIALES Y CONTROLES DE

ASISTENCIA DEL PERSONAL CONSTANCIA DE SITUACIÓN

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE

OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
RUIZ POLICIA ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS
FISCAL DIGITAL POR INTENET
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA
FIRMADOS
RECEPCIÓN DEL PAGO

MARIA FERNANDA POLICIA NOMINA PERSONAL DE
GARCÍA HERNÁNDEZ MUNICIPAL
2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
WENSESLAO JUAN POLICIA 3,214.60
SANCHEZ TIRADO MUNICIPAL TRABAJADOR
25,225.00 2,575.39
NOMINA PERSONAL DE

APORTACIONES BANCO TRANSFERENCI DEL 16 AL 30 NOMINA 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MERCANTIL A 31253 25,225.00 DE JUNIO DE PERSONAL DE FISCAL DIGITAL POR INTENET
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE, CONFIANZA
000870 30/06/2022 26,825.85 000368 30/06/2022 25,225.00 IV) - RECURSOS 30/06/2022 (3125315183) 2022 12 FIRMADOS
S.A. CTA
FEDERALES 1175189121 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
CAMPOS MUNICIPAL FIRMADOS

LUIS MIGUEL POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
HERNANDEZ LOPEZ MUNICIPAL 2,575.39 CONFIANZA FIRMADOS

OSVALDO MARTINEZ POLICIA 0.00 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE
ALVARADO MUNICIPAL 4,336.69
CONFIANZA FIRMADOS
BANCO
PARTICIPACIONES MERCANTIL TRASPASO A FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE
(RAMO 28) - DEL NORTE, CUENTA DE 0.00 0.00 17,400.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 17,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
000942 14/07/2022 20,293.53 000401 14/07/2022 17,400.00 RECURSOS 14/07/2022 TERCEROS 006 17,400.00 0.00 17,400.00 DOCUMENTACIÓN
FEDERALES S.A. CTA DEL GASTO
1175189103 COMPROBATORIA

CONSTANCIA DE SITUACIÓN

ALFONSO LORENZO TESORERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE

MARTINEZ MUNICIPAL 0.00 336.69 4,000.00 NO PRESENTA LA 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 4,000.00
TRABAJADOR Y COMPROBANTE PLANTILLA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, FISCAL DIGITAL POR INTENET

RELATIVA A LOS COMPROBANTES DE

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022