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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
88 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA NOMINA
PERSONAL DE RELATIVA A LOS COMPROBANTES PLANTILLA DE
CONFIANZA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCALES DIGITALES POR INTERNET PERSONAL,
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
IBETH MARTINEZ SECRETARIA FIRMADOS, PLANTILLA DE EXPEDIENTES DE
CRUZ MUNICIPAL 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 PERSONAL, EXPEDIENTES DE 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 4,000.00 PERSONAL,
BANCO 4,336.69
PARTICIPACIONES MERCANTIL TRANSFERENCI DEL 01 AL 15 22,000.00 2,121.58 PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJADOR Y COMPROBANTE CONTRATOS DE
(RAMO 28) - DEL NORTE, A 31253 65,267.00 DE JULIO DE
000949 14/07/2022 23,604.38 000405 15/07/2022 22,000.00 RECURSOS 15/07/2022 13 TRABAJO, TABULADORES FISCAL DIGITAL POR INTENET TRABAJO,
FEDERALES S.A. CTA (3125375588) 2022
1175189103 SALARIALES Y CONTROLES DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN TABULADORES

FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE SALARIALES Y

JULIAN NUÑEZ SINDICATURA 0.00 336.69 4,000.00 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 4,000.00 CONTROLES DE

FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FISCAL DIGITAL POR INTENET ASISTENCIA DEL

ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS FIRMADOS PERSONAL

TRABAJADORES QUE ACREDITE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN

MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR RECEPCIÓN DEL PAGO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
LUIS GARCIA SECRETARIA
MUNICIPAL 0.00 121.58 2,000.00 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,000.00

FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

CONSTANCIA DE SITUACIÓN

EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MATEO
1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 1,000.00

TRABAJADOR Y COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTENET

ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

000949 14/07/2022 000405 15/07/2022 PARTICIPACIONES 15/07/2022 BANCO TRANSFERENCI DEL 01 AL 15 13 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL A 31253 DE JULIO DE PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,200.00
RECURSOS DEL NORTE, CONFIANZA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES (3125375588) 2022 FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA FIRMADOS
1175189103
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
AGUILERA SALUD 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

DANIELA PACHECO SIN DATOS 1,373.72 0.00 73.72 1,300.00 1,300.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 1,300.00
AGUILERA CONFIANZA FIRMADOS 0.00 2,625.00
0.00 2,625.00
CARGO DEP NOMINA PERSONAL DE
ELEC N L 31253
15/07/2022 BANCO (3125339258) 22,800.00 NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
18/07/2022 MERCANTIL 1,293.33 MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET
DEL NORTE, CARGO DEP
ELEC N L 31253 FIRMADOS
S.A. CTA (3125353167)
1175189121 OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
NOMINA FISCAL DIGITAL POR INTENET
PERSONAL DE FIRMADOS
CONFIANZA
000962 15/07/2022 28,192.44 000408 26,518.33 CONSTANCIA DE SITUACIÓN

GUADALUPE CHIÑAS FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
ROMERO
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00

NO PRESENTA LA FISCAL DIGITAL POR INTENET
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, FIRMADOS

RELATIVA A LOS COMPROBANTES CONSTANCIA DE SITUACIÓN PLANTILLA DE

ROXANA GARCÍA FISCALES DIGITALES POR INTERNET FISCAL; NOMINA PERSONAL DE PERSONAL,
HERNANDEZ
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00 EXPEDIENTES DE

PERSONAL, EXPEDIENTES DE FISCAL DIGITAL POR INTENET PERSONAL,

APORTACIONES DEL 01 AL 15 PERSONAL, CONTRATOS DE FIRMADOS CONTRATOS DE
DE JULIO DE
15/07/2022 26,518.33 (RAMO 33 FONDO 13 MARIA FERNANDA TRABAJO, TABULADORES NOMINA PERSONAL DE TRABAJO,
IV) - RECURSOS 2022 GARCÍA HERNÁNDEZ
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 SALARIALES Y CONTROLES DE 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 2,425.00 TABULADORES

FEDERALES ASISTENCIA DEL PERSONAL TRABAJADOR SALARIALES Y

BANCO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTROLES DE
MERCANTIL
DEL NORTE, CARGO DEP FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE ASISTENCIA DEL
ELEC N L 31253
22/07/2022 S.A. CTA (3125331036) 2,425.00 JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE PERSONAL
1175189121 MARTINEZ 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 0.00 2,425.00

RECEPCIÓN DEL PAGO FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

NOMINA WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 3,000.00
PERSONAL DE SANCHEZ TIRADO 2,575.39 CONFIANZA FIRMADA 0.00 2,425.00
000962 15/07/2022 000408 CONFIANZA 2,575.39 0.00 2,425.00
1,366.59 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,293.33
JEIMY YARETH PEREZ
CAMPOS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00

CONFIANZA FIRMADOS

LUIS MIGUEL POLICIA MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE
HERNANDEZ LOPEZ CONFIANZA FIRMADA

EDWIN OSVALDO CONSTANCIA DE SITUACIÓN

VAZQUEZ POLICIA MUNICIPAL 0.00 73.26 1,293.33 1,293.33 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE

HERNANDEZ CONFIANZA FIRMADOS

EDGARDO ALFONSO POLICIA MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE
CRUZ MATEO CONFIANZA FIRMADA

ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 4,000.00
CRUZ MUNICIPAL
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

BANCO

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