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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
29/07/2022 NÚM. DE 14 RETENIDO
CUENTA
PARTICIPACIONES BANCO CONSTANCIA DE SITUACIÓN
(RAMO 28) - FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RECURSOS 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES FISCAL DIGITAL POR INTENET
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMERCANTIL CARGO DEPDEL 16AL 31NOMINAFIRMADOS
66,017.00 DE JULIO DE PERSONAL DE
89000997 29/07/2022 24,405.66 000424 29/07/2022 22,750.00 DEL NORTE, ELEC N L 31253 CONFIANZA 22,750.00 FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
2022 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,250.00
S.A. CTA (3125370385) JULIAN NUÑEZ SINDICATURA 2,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,000.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,000.00
1175189103 FIRMADOS

MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR 2,388.67 0.00 138.67 2,250.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
LUIS GARCIA SECRETARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MUNICIPAL 1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET
MATEO
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
NUÑEZ PTA DE 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
TRATAMIENTO FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16AL 31 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 DE JULIO DE PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
000997 29/07/2022 000424 29/07/2022 RECURSOS 29/07/2022 DEL NORTE, (3125370385) 14 CONFIANZA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES 2022 FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA FIRMADOS
1175189103
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,300.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,625.00
FIRMADOS
0.00 2,625.00
DANIELA PACHECO SIN DATOS 1,373.72 0.00 73.72 1,300.00 1,300.00 NOMINA PERSONAL DE
AGUILERA 2,791.76 CONFIANZA FIRMADA

NOMINA PERSONAL DE

NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 0.00 166.76 2,625.00 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET

NO PRESENTA LA FIRMADOS

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, CONSTANCIA DE SITUACIÓN

OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RUIZ POLICIA
2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FIRMADOS, PLANTILLA DE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
PERSONAL, EXPEDIENTES DE
FIRMADOS
PERSONAL, CONTRATOS DE
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
TRABAJO, TABULADORES
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
GUADALUPE CHIÑAS SALARIALES Y CONTROLES DE
ROMERO POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DIGITAL POR INTENET

FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 0.00 2,425.00
HERNANDEZ RECEPCIÓN DEL PAGO 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
BANCO
APORTACIONES MERCANTIL FISCAL DIGITAL POR INTENET
DEL NORTE,
(RAMO 33 FONDO CARGO DEP DEL 16 AL 31 NOMINA FIRMADOS
IV) - RECURSOS S.A. CTA ELEC N L 31253 27,650.00 DE JULIO DE PERSONAL DE
001009 30/07/2022 29,401.24 000426 31/07/2022 27,650.00 31/07/2022 1175189121 (3125395461) 14 CONFIANZ A 27,650.00 MARIA FERNANDA NOMINA PERSONAL DE
2022 GARCÍA HERNÁNDEZ
FEDERALES POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 2,425.00

TRABAJADOR

CONSTANCIA DE SITUACIÓN

JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ
2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00 PLANTILLA DE

FISCAL DIGITAL POR INTENET PERSONAL,

FIRMADOS EXPEDIENTES DE

WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 3,000.00 PERSONAL,
SANCHEZ TIRADO 2,575.39 CONFIANZA FIRMADA CONTRATOS
2,575.39 DE
1,366.59
JEIMY YARETH PEREZ CONSTANCIA DE SITUACIÓN TRABAJO,
CAMPOS 2,575.39
POLICIA MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00 TABULADORES

CONFIANZA FIRMADOS SALARIALES Y

LUIS MIGUEL POLICIA MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00 CONTROLES DE
HERNANDEZ LOPEZ CONFIANZA FIRMADA ASISTENCIA DEL

EDWIN OSVALDO CONSTANCIA DE SITUACIÓN PERSONAL

VAZQUEZ POLICIA MUNICIPAL 0.00 73.26 1,293.33 1,293.33 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE 0.00 1,293.33

HERNANDEZ CONFIANZA FIRMADOS

EDGARDO ALFONSO POLICIA MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
CRUZ MATEO CONFIANZA FIRMADA

PARTICIPACIONES BANCO 3A2AEB58- PAGO NOMINA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(RAMO 28) - MERCANTIL
RECURSOS DEL NORTE, TRASPASO A 2AB0-4FCD- SERVICIOS DE POR INTERNET CARECE DE FIRMA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
FEDERALES CUENTA DE 17,400.00 DE RECIBIDO POR PARTE DEL POR INTERNET
001042 01/08/2022 20,293.53 000436 01/08/2022 17,400.00 01/08/2022 S.A. CTA TERCEROS 007 17,400.00 10/09/2022 86C2- CONTABILIDAD DE 20,293.53 0.00 2,893.53 17,400.00 0.00 17,400.00
1175189103 TRABAJADOR QUE ACREDITE LA
205867F7F16 SUELDOS Y

3 SALARIOS RECEPCIÓN DEL PAGO

ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
4,336.69 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 4,000.00
MARTINEZ MUNICIPAL 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

NO PRESENTA LA

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, CONSTANCIA DE SITUACIÓN

RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE

IBETH MARTINEZ SECRETARIA 0.00 336.69 4,000.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
CRUZ MUNICIPAL FIRMADOS, PLANTILLA DE
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
BANCO PERSONAL, EXPEDIENTES DE
PARTICIPACIONES MERCANTIL FISCAL DIGITAL POR INTENET
(RAMO 28) - CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA PERSONAL, CONTRATOS DE

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/17

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022