Page 81 - 038 San Vicente Lachixio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS; 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126

CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LOS INGRESOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DEL RAMO GENERAL 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y DEL RAMO 33 FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET EXPEDIDOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS; ASIMISMO, NO PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE IMPORTE
AL MUNICIPIO POR LA SEFIN OBSERVADO OBSERVADO NO
OBSERVACIONES EXPEDIDOS CON DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(COMPULSA) FECHA POSTERIOR PRESENTA PRESENTADA
COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL FISCAL DIGITAL POR
Y NÚM. DE CUENTA
INTERNET

Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. x HABER IMPLEMENTADO LAS
000132 12/05/2022 259,110.00 12/05/2022 1175189019 259,110.00 12/05/2022 259,110.00 25/06/2022 508A6F10-6C76-4442-9B64- CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 259,110.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 259,110.00
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
EF1B63674024 MINISTRACION DEL MES DE MAYO CON DEFICIENCIAS

FECHA DE DEPOSITO 12/05/2022. LOS INGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta. ACCIONES PARA CORREGIR LAS
000136 19/05/2022 259,110.00 19/05/2022 1175189019 259,110.00 19/05/2022 259,110.00 25/06/2022 4B7AF082-209B-48D2-888F- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 259,110.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 259,110.00 DEFICIENCIAS
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
F907378FEBD3 MINISTRACION DEL MES DE MAYO CON DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
FECHA DE DEPOSITO 19/05/2022. LOS INGRESOS
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Banco Mercantil del AJUSTE DEFINITIVO 2021, del FONDO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS
Norte, S.A., cta. GENERAL DE PARTICIPACIONES CON
000159 02/06/2022 99,009.00 02/06/2022 1175189019 99,009.00 02/06/2022 99,009.00 07/07/2022 1AE597CA-C234-4347-8FEF- FECHA DE DEPOSITO 02/06/2022. 99,009.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 99,009.00 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
032FA2CD0867 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS

LOS INGRESOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta. DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
000168 14/06/2022 184,057.00 14/06/2022 1175189019 184,057.00 14/06/2022 184,057.00 08/07/2022 38A99624-0BD4-4303-942A- CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 184,057.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 184,057.00 x HABER IMPLEMENTADO LAS
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
E7B9699DB5FB MINISTRACION DEL MES DE JUNIO CON ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
FECHA DE DEPOSITO 14/06/2022. LOS INGRESOS
DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL x HABER IMPLEMENTADO LAS
Norte, S.A., cta.
000171 21/06/2022 184,057.00 21/06/2022 1175189019 184,057.00 21/06/2022 184,057.00 08/07/2022 D0DB3FBF-4125-4B87-8B81- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 184,057.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 184,057.00 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DEFICIENCIAS
1050065A2589 MINISTRACION DEL MES DE JUNIO CON
DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
FECHA DE DEPOSITO 21/06/2022. LOS INGRESOS x HABER IMPLEMENTADO LAS

Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEFICIENCIAS
000199 14/07/2022 132,489.50 14/07/2022 1175189019 132,489.50 14/07/2022 132,489.50 16/08/2022 DB008457-008D-40A3- MINISTRACION DEL MES DE JULIO CON 132,489.50 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 132,489.50
ACC3-CC624AD6E00B FECHA DE DEPOSITO 14/07/2022. CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
LOS INGRESOS
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS
Norte, S.A., cta.
000204 21/07/2022 132,489.50 21/07/2022 1175189019 132,489.50 21/07/2022 132,489.50 16/08/2022 C51D28F3-C921-44F7-86BA- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 132,489.50 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 132,489.50 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
69F9CA5E58BF MINISTRACION DEL MES DE JULIO CON
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
FECHA DE DEPOSITO 21/07/2022. LOS INGRESOS DEFICIENCIAS

Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA x HABER IMPLEMENTADO LAS
000227 12/08/2022 151,604.00 12/08/2022 1175189019 151,604.00 12/08/2022 151,604.00 23/09/2022 DE4D4AE0-A79C-4573- MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO CON 151,604.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 151,604.00
A300-7EA1CA80549F FECHA DE DEPOSITO 12/08/2022. CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS

Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta.
000233 19/08/2022 151,604.00 19/08/2022 1175189019 151,604.00 19/08/2022 151,604.00 23/09/2022 6F6847D5-F16D-42DA-8485- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 151,604.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 151,604.00
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
1624E5ED7623 MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO CON

FECHA DE DEPOSITO 19/08/2022. LOS INGRESOS

Banco Mercantil del FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta.
000255 14/09/2022 154,702.00 14/09/2022 1175189019 154,702.00 14/09/2022 154,702.00 06/10/2022 13AB37A6-9FB5-456A-9549- CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA 154,702.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 154,702.00
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
7AB754AC54C9 MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

CON FECHA DE DEPOSITO 14/09/2022. LOS INGRESOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/17

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022