Page 86 - 038 San Vicente Lachixio

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
84 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS; 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126

CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LOS INGRESOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DEL RAMO GENERAL 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y DEL RAMO 33 FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET EXPEDIDOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS; ASIMISMO, NO PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE IMPORTE
AL MUNICIPIO POR LA SEFIN OBSERVADO OBSERVADO NO
OBSERVACIONES EXPEDIDOS CON DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(COMPULSA) FECHA POSTERIOR PRESENTA PRESENTADA
COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL FISCAL DIGITAL POR
Y NÚM. DE CUENTA
INTERNET

Banco Mercantil del IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta.
000283 13/10/2022 6,928.00 13/10/2022 1175189019 6,928.00 13/10/2022 6,928.00 07/11/2022 AB0EEAFA-078F-4624-A344- GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE 6,928.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 6,928.00 x HABER IMPLEMENTADO LAS
CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
82C7199C061E AL MES DE SEPTIEMBRE CON FECHA DE

DEPOSITO 13/10/2022. LOS INGRESOS DEFICIENCIAS

Banco Mercantil del IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE x HABER IMPLEMENTADO LAS
000321 15/11/2022 6,432.00 15/11/2022 1175189019 6,432.00 15/11/2022 6,432.00 06/12/2022 2CDE8793-AD85-4F7D- AL MES DE OCTUBRE CON FECHA DE 6,432.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 6,432.00
6,309.00 13/12/2022 B1DC-6E6C5F59735D DEPOSITO 15/11/2022. CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
11,220.00 04/03/2022
LOS INGRESOS DEFICIENCIAS
718.00 07/07/2022
Banco Mercantil del 18,693.00 05/08/2022 NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL COMPROBANTE FISCAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. DIGITAL POR INTERNET HABER IMPLEMENTADO LAS
000347 13/12/2022 6,309.00 13/12/2022 1175189019 6,609.00 05/09/2022 6,309.00 $ 6,309.00 DIGITAL POR INTERNET 6,309.00 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
5,571.00 03/10/2022 DEFICIENCIAS
5,082.00 01/11/2022 1CF8FA33-4FA7-4497-89A8-
5,247.00 01/12/2022
494001BE8A91

Banco Mercantil del IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO x HABER IMPLEMENTADO LAS
000067 04/03/2022 11,220.00 04/03/2022 1175189019 11,220.00 16/04/2022 7252DD21-6AEA-466A- CON FECHA DE DEPOSITO 04/03/2022. 11,220.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 11,220.00
9A5E-7C9F9A1CFB75 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE 718.00 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS 18,693.00
6,609.00
Banco Mercantil del IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 5,571.00 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON 5,082.00 x HABER IMPLEMENTADO LAS
000182 30/06/2022 718.00 30/06/2022 1175189019 718.00 08/07/2022 67B1EE92-08D2-4488-8492- FECHA DE DEPOSITO 30/06/2022. 718.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 5,247.00
44AF40CF6648 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS

Banco Mercantil del IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON x HABER IMPLEMENTADO LAS
000210 29/07/2022 18,693.00 29/07/2022 1175189019 18,693.00 16/08/2022 7DDEB9E6-BE02-4506-8F86- FECHA DE DEPOSITO 29/07/2022. 18,693.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
85CE62624308 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS

Banco Mercantil del FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO x HABER IMPLEMENTADO LAS
000248 01/09/2022 6,609.00 01/09/2022 1175189019 6,609.00 06/10/2022 4778C6E8-D34A-4E48-8631- CON FECHA DE DEPOSITO 01/09/2022. 6,609.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
223CDB785E8C CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS

Banco Mercantil del IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. MES DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
000271 30/09/2022 5,571.00 30/09/2022 1175189019 5,571.00 06/10/2022 1FFB988C-E7BC-46EB-BFA0- CORRESPONDIENTE AL 5,571.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
DE DEPOSITO CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
952327355013 SEPTIEMBRE CON FECHA DEFICIENCIAS

30/09/2022. LOS INGRESOS

Banco Mercantil del IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE x HABER IMPLEMENTADO LAS
000305 31/10/2022 5,082.00 31/10/2022 1175189019 5,082.00 07/11/2022 338DE0F8-E397-426D-AFC6- CON FECHA DE DEPOSITO 31/10/2022. 5,082.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
D2390B191744 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS

Banco Mercantil del IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
000335 30/11/2022 5,247.00 30/11/2022 1175189019 5,247.00 06/12/2022 7662E649-DEFD-49FD- NOVIEMBRE CON FECHA DE DEPOSITO 5,247.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
8C5D-705FF8DA72B4 30/11/2022. CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/17