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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
82 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS; 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126

CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LOS INGRESOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DEL RAMO GENERAL 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y DEL RAMO 33 FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET EXPEDIDOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS; ASIMISMO, NO PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE IMPORTE
AL MUNICIPIO POR LA SEFIN OBSERVADO OBSERVADO NO
OBSERVACIONES EXPEDIDOS CON DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(COMPULSA) FECHA POSTERIOR PRESENTA PRESENTADA
COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL FISCAL DIGITAL POR
Y NÚM. DE CUENTA
INTERNET

Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO x HABER IMPLEMENTADO LAS
000039 14/02/2022 6,297.00 14/02/2022 1175189019 6,297.00 14/02/2022 6,297.00 28/03/2022 4623CF5A-F593-41E1-B798- CON FECHA DE DEPOSITO 14/02/2022. 6,297.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 6,297.00
5,378.00 14/03/2022 9B15382E7625 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE 5,378.00 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
5,526.00 12/04/2022 5,526.00 DEFICIENCIAS
2,903.00 14/06/2022 LOS INGRESOS 2,903.00
7,522.00 14/07/2022 7,522.00 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Banco Mercantil del 7,649.00 12/08/2022 FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 7,649.00 x HABER IMPLEMENTADO LAS
Norte, S.A., cta. 7,636.00 14/09/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 7,636.00
000074 14/03/2022 5,378.00 14/03/2022 1175189019 7,396.00 13/10/2022 5,378.00 16/04/2022 13484169-1082-4323-8796- CON FECHA DE DEPOSITO 14/03/2022. 5,378.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 7,396.00 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
7,326.00 15/11/2022 02EBD733B897 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE 7,326.00 DEFICIENCIAS
7,094.00 13/12/2022
LOS INGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ACCIONES PARA CORREGIR LAS
000104 12/04/2022 5,526.00 12/04/2022 1175189019 5,526.00 25/06/2022 7C75CE84-4E70-4755-B002- CON FECHA DE DEPOSITO 12/04/2022. 5,526.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ DEFICIENCIAS
937C45444B1C CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
LOS INGRESOS x HABER IMPLEMENTADO LAS

Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON DEFICIENCIAS
000165 14/06/2022 2,903.00 14/06/2022 1175189019 2,903.00 08/07/2022 0CB504DC-3036-4FA8-B428- FECHA DE DEPOSITO 14/06/2022. 2,903.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
33A5BDB94A82 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
LOS INGRESOS
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON
000198 14/07/2022 7,522.00 14/07/2022 1175189019 7,522.00 16/08/2022 EB279A9D-20B6-4D03- FECHA DE DEPOSITO 14/07/2022. 7,522.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
A5D7-01CC3F60F61B CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS

LOS INGRESOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
000226 12/08/2022 7,649.00 12/08/2022 1175189019 7,649.00 23/09/2022 85228A8A-CCA8-4EB0-8E76- FECHA DE DEPOSITO 12/08/2022. 7,649.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ x HABER IMPLEMENTADO LAS
F953C85E248D CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
LOS INGRESOS DEFICIENCIAS

Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO x HABER IMPLEMENTADO LAS
000253 14/09/2022 7,636.00 14/09/2022 1175189019 7,636.00 06/10/2022 7BBA262E-DDA7-436C- CON FECHA DE DEPOSITO 14/09/2022. 7,636.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
BD29-624439093F53 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
LOS INGRESOS
DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL x HABER IMPLEMENTADO LAS
Norte, S.A., cta.
000284 13/10/2022 7,396.00 13/10/2022 1175189019 7,396.00 07/11/2022 9745DF5A-D53F-41CC-96BC- CORRESPONDIENTE AL MES DE 7,396.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DE DEPOSITO CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DEFICIENCIAS
E9B3FF3B5B2F SEPTIEMBRE CON FECHA
DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
13/10/2022. LOS INGRESOS HABER IMPLEMENTADO LAS
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Banco Mercantil del FONDO DE COMPENSACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS
Norte, S.A., cta. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
000322 15/11/2022 7,326.00 15/11/2022 1175189019 7,326.00 06/12/2022 AA3405ED-1424-4786-86C9- CON FECHA DE DEPOSITO 15/11/2022. 7,326.00 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $
DA70A7AC93D5 CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE

LOS INGRESOS

Banco Mercantil del NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL COMPROBANTE FISCAL
Norte, S.A., cta. DIGITAL POR INTERNET
000348 13/12/2022 7,094.00 13/12/2022 1175189019 7,094.00 $ 7,094.00 DIGITAL POR INTERNET 7,094.00

761A1A75-8D73-47B7-838F-

3A0B042B294C

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