Page 139 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS
SUB-SUBCUENTA: 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES; 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

137
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LOS INGRESOS DEL RAMO GENERAL 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), RESPECTIVAMENTE; SE OBSERVÓ QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MUNICIPIO POR LA SEFIN (COMPULSA) OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA NÚMERO DE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL

000409 31/10/2022 521,684.77 31/10/2022 Banco Santander (México), 521,684.77 31/10/2022 521,684.77 521,684.77 521,684.77
S.A., 18-00020567-9 NO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN
000436 30/11/2022 521,684.77 30/11/2022 Banco Santander (México), 521,684.77 30/11/2022 521,684.77 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 521,684.77
S.A., 18-00020567-9 521,684.77 COMPROBATORIA RELATIVA A LOS 521,684.77 521,684.77 COMPROBATORIA
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES RELATIVA A LOS
000459 16/12/2022 521,684.77 16/12/2022 Banco Santander (México), 521,684.77 16/12/2022 1,055.51 POR INTERNET. COMPROBANTES
1,055.51 21/12/2022 S.A., 18-00020567-9 1,055.51 21/12/2022
000463 21/12/2022 1,055.51 521,684.77 FISCALES DIGITALES
Banco Santander (México), TOTAL FORTAMUNDF 5,222,941.45 POR INTERNET.
S.A., 18-00020567-9
1,055.51

5,222,941.45

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

________________________________ ___________________________________ __________________________________
C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022