Page 142 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LAS SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE LA
ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS, LA
000350 03/02/2022 4,549.84 000156 03/02/2022 4,549.84 RECURSOS FISCALES - 4,549.84 03/02/2022 AAA10EFB-17D7- ESTEFANY RAMIREZ 4,549.84 CONSUMO DE ALIMENTOSDEL SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE 4,549.84 4,549.84 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS FISCALES 4BEC-AD8B- CAMACHO DIA 31DE ENERO DE 2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 12,255.49 PARA SU ADQUISICIÓN, LA
JORNADA DE ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN 4,027.73 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
902C6FA13EC4 CONTRA COVIC VACUNACION CORRESPONDIENTE PARA SU EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE MISMOS.

RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
ENTREGA DE LOS MISMOS. 12,255.49 RELATIVA A LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A
000353 03/02/2022 12,255.49 000157 03/02/2022 12,255.49 RECURSOS FISCALES - 12,255.49 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LAS SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA LA ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS,
RELATIVA A LOS COMPROBANTES LA AUTORIZACIÓN
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, 75,109.83 CORRESPONDIENTE PARA SU
A LAS SOLICITUDES DE LA 4,027.73 ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE
000429 12/02/2022 4,027.73 000193 12/02/2022 4,027.73 RECURSOS FISCALES - 4,027.73 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA
RECURSOS FISCALES LOS ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN ENTREGA DE LOS MISMOS.
CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA
ENTREGA DE LOS MISMOS.

AAA197A4-3047- CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4D5B-AFA7- DESAYUNO DEL DIA VIERNES 25 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
27/02/2022 ESTEFANY RAMIREZ 3,933.63 SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE 6,538.45 6,538.45 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
B37CD1D5C85D CAMACHO 0.00 SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE LA
DE FEBRERO DE 2022
LA ADQUISICIÓN DE LOS ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS, LA
RECURSOS FISCALES -
000637 27/02/2022 6,538.45 000291 27/02/2022 6,538.45 RECURSOS FISCALES 6,538.45 ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

AAA1EB61-4EB8- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CORRESPONDIENTE PARA SU PARA SU ADQUISICIÓN, LA
4554A-BE63-
27/02/2022 ESTEFANY RAMIREZ 2,604.82 JORNADA DE EXAMENES ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE 0.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
3CD57820D90A CAMACHO OPTOMETRICOS LOS DIAS 25 Y 26 RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS

DE FEBRERO DE 2022 ENTREGA DE LOS MISMOS. MISMOS.

000739 03/03/2022 12,388.00 000331 03/03/2022 12,388.00 RECURSOS FISCALES - 04/03/2022 Banco Azteca, S.A. cta CLAVE DE RASTREO: 12,388.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 12,388.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES 017-2016516840-5 2203040143434584861 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RELATIVA A LOS COMPROBANTES 3,247.42 12,388.00 RELATIVA A LOS COMPROBANTES
001055 31/03/2022 3,247.42 000476 31/03/2022 3,247.42 RECURSOS FISCALES - 3,247.42 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A
RECURSOS FISCALES A LAS SOLICITUDES DE LA 4,819.50 LAS SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE 4,819.50 LA ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS,
LOS ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN 8,004.00 LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA SU 6,465.00 CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE 4,412.14 3,247.42 ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA
ENTREGA DE LOS MISMOS. ENTREGA DE LOS MISMOS.

001259 13/04/2022 4,819.50 000555 13/04/2022 PARTICIPACIONES Banco Santander REFERENCIA SPEI 4,819.50 13/07/2022 AAA1CD9B-64B8- ESTEFANY RAMIREZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE 4,819.50
4,819.50 (RAMO 28) - RECURSOS 13/04/2022 (México), S.A., cta. 18- 7408059 499B-AC63- CAMACHO ABRIL DEL DIA 13 DE ABRIL DE
4,819.50 000571 18/04/2022 4,819.50 2022 PARA JORNADA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
8,004.00 000704 16/05/2022 FEDERALES 00020543-5 25377626759B VACUNACION COVID. PRIMER 4,819.50 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS
6,465.00 000779 26/05/2022 DIA
4,412.14 000937 24/06/2022 SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE LA
ONSUMO DE ALIMENTOS DE ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS, LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES Banco Santander AAA15155-0727- ESTEFANY RAMIREZ ABRIL DEL DIA 14 DE ABRIL DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 8,004.00 PARA SU ADQUISICIÓN, LA
4,819.50 (RAMO 28) - RECURSOS (México), S.A., cta. 18- 45D7-95AF- CAMACHO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA
001287 18/04/2022 SPEI 848974 4,819.50 14/04/2022 4,819.50 2022 PARA JORNADA DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS
FEDERALES 00020543-5 SPEI 3880489 8622A59611EA MISMOS.
SPEI 0000004 VACUNACION COVID. SEGUNDO SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE 6,465.00
Banco Santander SPEI 3072276
16/05/2022 (México), S.A., cta. 18- DIA LA ADQUISICIÓN DE LOS 4,412.14

001585 16/05/2022 PARTICIPACIONES 00020543-5 AAA12698-EE8D- ZULEYCA QUIROZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN
8,004.00 (RAMO 28) - RECURSOS 8,004.00 13/05/2022 4376-9763- REYES 8,004.00 DELEGACIÓNES DE LA FERIA CORRESPONDIENTE PARA SU
Banco Azteca, S.A. 017-
FEDERALES 2016516840- A2C5CBCC17BD ALVARO CORTES CULTURAL CHOCOLTECA 2022 ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE
REYES RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA
Banco Santander 8CEBC2B5-DD03-
001744 26/05/2022 6,465.00 RECURSOS FISCALES - 24/06/2022 (México), S.A., cta. 18- 6,465.00 26/05/2022 4BEE-9AE5- 6,465.00 ABARROTES EN GENERAL ENTREGA DE LOS MISMOS.
RECURSOS FISCALES
00020543- 202C03860D8

002105 24/06/2022 PARTICIPACIONES 4,412.14 AAA10FB5-4A99- ESTEFANY RAMIREZ 4,412.14 CONSUMO DE ALIMENTOS
4,412.14 (RAMO 28) - RECURSOS 434F-893F- CAMACHO

FEDERALES F9553F693F64

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2