Page 143 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A LAS SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
002227 05/07/2022 7,135.00 000986 05/07/2022 7,135.00 RECURSOS FISCALES - 7,135.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 7,135.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
141 19,742.74 001074 23/07/2022 RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 19,742.74
RELATIVA A LOS COMPROBANTES 6,000.00 7,135.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
002424 23/07/2022 6,000.00 001245 31/08/2022 19,742.74 RECURSOS FISCALES - 25/07/2022 Banco Azteca, S.A. cta. TRANSF SPEI 00000065 19,742.74 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, RELATIVA A LOS COMPROBANTES
RECURSOS FISCALES 017-2016516840-5 A LAS SOLICITUDES DE LA
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET, A
002794 31/08/2022 6,000.00 RECURSOS FISCALES - 6,000.00 LOS ALIMENTOS, LA AUTORIZACIÓN
RECURSOS FISCALES CORRESPONDIENTE PARA SU LAS SOLICITUDES DE LA NECESIDAD DE
ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE 19,742.74 LA ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS,
RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA
ENTREGA DE LOS MISMOS. LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN, LA CONSTANCIA DE
6,000.00 RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DE LA
ENTREGA DE LOS MISMOS.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y
CONTRATACIÓN, EN DONDE CONTRATACIÓN, EN DONDE
AAA1C7DA-7A13- SERVICIO DE ALIMENTOSPARA 40 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
11,687.00 05/09/2022 492C-9BCA- PESRONAS LOS DIAS 20 Y 21 DE MEJORES CONDICIONES
003078 26/09/2022 11,687.00 001351 26/09/2022 11,687.00 RECURSOS FISCALES - 27/09/2022 Banco Azteca, S.A. cta. TRANSF SPEI 99 ZULEYCA QUIROZ 11,687.00 JULIO 2022 DISPONIBLES 11,687.00 11,687.00 MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
RECURSOS FISCALES 017-2016516840-5 9FE8707C8454 REYES CALIDAD, EN CUANTO A PRECIO, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
OPORTUNIDAD Y DEMÁS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA
COMO EVIDENCIA DE USO Y DE USO Y DESTINO DE LOS
DESTINO DE LOS MATERIALES MATERIALES
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
003781 23/12/2022 10,313.45 001598 23/12/2022 10,313.45 RECURSOS FISCALES - 10,313.45 RELATIVA A LOS COMPROBANTES 10,313.45 10,313.45 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECURSOS FISCALES $54,067.38 FISCALES DIGITALES POR INTERNET. 126,405.26 RELATIVA A LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
TOTAL $126,405.26 $126,405.26 $72,337.88 $51,295.43 126,405.26
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
