Page 144 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

NO PRESESENTÓ NO PRESESENTÓ

126 PZA CEMENTO GRIS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
APASCO 50KG, 1 PZA CJUSTIFICATIVA DEL GASTO,
PARTICIPACIONES Banco Santander 38D8F59C-906A- CEMENTOS, ACEROS Y MEZCLA BRAVA PEGA RELATIVA A LA SOLICITUD, CJUSTIFICATIVA DEL GASTO,
(México), S.A., PISOS BLANCO 20 KG, 3 AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO
001151 05/04/2022 20,275.00 000512 05/04/2022 20,275.00 (RAMO 28) - 06/04/2022 TRANSF SPEI 20,275.00 05/04/2022 DA46-91CC- ACABADOS XOCHITL S.A. 20,275.00 PZA CHALUPA EVIDENCIA DE USO Y 20,275.00 20,275.00 RELATIVA A LA SOLICITUD,
cta.18-00020543-5 3135149 DESTINO DE LOS AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO
RECURSOS FEDERALES 9F0829750910 DE C.V. 7,700.00
1,460.00 EVIDENCIA DE USO Y DESTINO
1,240.00
DE LOS MATERIALES
524.90
MATERIALES ADQUIRIDOS. 3,165.00 ADQUIRIDOS.
16,240.00
003725 05/12/2022 7,700.00 001575 05/12/2022 7,700.00 RECURSOS FISCALES - 7,700.00 1,370.00 7,700.00
RECURSOS FISCALES 1,460.00 51,974.90
1,240.00
003731 06/12/2022 1,460.00 001578 06/12/2022 1,460.00 RECURSOS FISCALES - 1,460.00
RECURSOS FISCALES 524.90
3,165.00 NO PRESESENTÓ NO PRESESENTÓ
16,240.00
RECURSOS FISCALES - 1,370.00 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES $31,699.90
003732 06/12/2022 1,240.00 001579 06/12/2022 1,240.00 COMPROBATORIA Y 1,240.00 COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

RECURSOS FISCALES - RELATIVA A LOS RELATIVA A LOS
RECURSOS FISCALES
003733 06/12/2022 524.90 001580 06/12/2022 524.90 COMPROBANTES FISCALES Y 524.90 COMPROBANTES FISCALES Y

DIGITALES, A RELATIVA A LA DIGITALES, A RELATIVA A LA

RECURSOS FISCALES - SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
RECURSOS FISCALES
003736 09/12/2022 3,165.00 001581 09/12/2022 3,165.00 ASÍ COMO EVIDENCIA DE 3,165.00 ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO
Y DESTINO DE LOS
USO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS FISCALES - MATERIALES ADQUIRIDOS. MATERIALES ADQUIRIDOS.
RECURSOS FISCALES
003750 13/12/2022 16,240.00 001585 13/12/2022 16,240.00 16,240.00

003772 17/12/2022 1,370.00 001592 17/12/2022 1,370.00 RECURSOS FISCALES - 1,370.00
TOTAL $51,974.90 RECURSOS FISCALES 51,974.90

$51,974.90 $20,275.00 $20,275.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1