Page 150 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

05/07/2022 e2c80baa-eb6b-483d- MIXTEGAS SA DE CV 742.10 32.47702 MAGNA
11/07/2022 adc08790202f 4,050.05 177.24508 MAGNA
23/07/2022 3,992.24 174.7151 MAGNA
12/07/2022 a6ea958e-b1f8-4452-90a6- MIXTEGAS SA DE CV 1,602.06 70.11204 MAGNA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
09/07/2022 ad4d6e28e8bb 1,200.01 52.51685 MAGNA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
25/07/2022 1,038.12 45.43195 MAGNA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR RELATIVA AL CONSUMO DE
APORTACIONES 04/07/2022 b0d720a3-f750-4512-b272- MIXTEGAS SA DE CV 1,480.15 64.77681 MAGNA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
(RAMO 33 FONDO 26a57271fe96 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
Banco Santander REGISTRADAS EN LA PLANTILLA MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN LA
002601 03/08/2022 001149 03/08/2022 IV) - RECURSOS 03/08/2022 (México), S.A., Cta. 18- SPEI 6901545 c1268c4f-3da1-4564- MIXTEGAS SA DE CV VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
FEDERALES 9eef.50a5c2bc0ca4 Y USO ADECUADO EN LAS SU DESTINO Y USO ADECUADO EN
00020567-9 COMISIONES OFICIALES DEL LAS COMISIONES OFICIALES DEL
075da65f-6162-4d81-9688- MUNICIPIO. MUNICIPIO.
1c94685247fb MIXTEGAS SA DE CV
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
f481cb43-fbee-4b6d-b3a5- MIXTEGAS SA DE CV 89,773.12 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
14bd20cca27f
DEL GASTO.
facf97ad-4c25-91c8- MIXTEGAS SA DE CV
9c2080407784

002942 06/09/2022 89,773.12 001305 06/09/2022 APORTACIONES 06/09/2022 Banco Santander SPEI 7738938 89,773.12 06/09/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 89,773.12
89,773.12 (RAMO 33 FONDO (México), S.A., Cta. 18- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DEL GASTO.
IV) - RECURSOS 00020567-9

04/08/2022 5cb3781-8a33-41059d00- MIXTEGAS SA DE CV 3,321.13 136.11 LTR DIESEL
05/08/2022 a390505e1ad6 3,904.00 160 LTR DIESEL
06/08/2022 8,540.00 350 LTR DIESEL
10/08/2022 9f04f263-213a-48c7-ad003- MIXTEGAS SA DE CV
10/08/2022 55ef9171b5c 900.12 36.89 LTR DIESEL
15/08/2022 9,760.00 400 LTR DIESEL
16/08/2022 a3ab4880-9933-499c-a0d1- MIXTEGAS SA DE CV 2,440.00 100 LTR DIESEL
17/08/2022 ed21681b5c37 3,904.00 160 LTR DIESEL
27/08/2022
27/08/2022 1919940a-5564-49c7-8682- MIXTEGAS SA DE CV 800.08 32.79 LTR DIESEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
29/08/2022 89343760960f 8,557.50 350 LTR DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
3,912.00 160 LTR DIESEL AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
6,229.54 254.78 LTR DIESEL UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
80951307-d84a-4e82-88e8- MIXTEGAS SA DE CV PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y RELATIVA AL CONSUMO DE
ee631574b765 REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
APORTACIONES Banco Santander VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., cta. 18- Y USO ADECUADO EN LAS
002945 06/09/2022 52,268.37 001306 06/09/2022 52,268.37 05/09/2022 SPEI 7743710 52,268.37 5249786b-ccfa-49a6-b98c- MIXTEGAS SA DE CV COMISIONES OFICIALES DEL 52,268.37 52,268.37 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
IV) - RECURSOS 00020567-9 f5c8e258c877 MUNICIPIO. MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN LA
FEDERALES
BB2ADCB-42FE-4CF2-92FA- MIXTEGAS SA DE CV PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
4C4872611434
SU DESTINO Y USO ADECUADO EN

aa0135af-a5e9-4971-b5db- MIXTEGAS SA DE CV LAS COMISIONES OFICIALES DEL
07d15b4b4592
MUNICIPIO.

3a2c080e-cedd-410f-b6e6- MIXTEGAS SA DE CV
c8e121c4f01a

a9d9544d-bcfb-42fb-bba4- MIXTEGAS SA DE CV
5046c3663b71

28f0c4ec-14b0-4540-8f9e- MIXTEGAS SA DE CV
30e4ba36eb49

003159 03/10/2022 125,549.07 001378 03/10/2022 125,549.07 APORTACIONES 03/10/2022 Banco Santander SPEI 4389011 125,549.07 03/10/2022 125,549.07 125,549.07
003163 03/10/2022 94,287.59 001379 03/10/2022 94,287.59 (RAMO 33 FONDO (México), S.A.,Cta. 18- SPEI 4392579
003792 23/12/2022 245,821.41 001602 23/12/2022 SPEI 2625354 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
TOTAL $1,113,728.98 245,821.41 IV) - RECURSOS 00020567-9 94,287.59 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
$1,113,728.98 FEDERALES
03/10/2022 Banco Santander 94,287.59 03/10/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 94,287.59 DEL GASTO.
APORTACIONES (México), S.A., Cta. 18- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
(RAMO 33 FONDO DEL GASTO. 245,821.41
00020567-9
IV) - RECURSOS 1,113,728.98
FEDERALES 23/12/2022 Banco Santander 245,821.41 23/12/2022 245,821.41
(México), S.A., Cta. 18- $1,113,728.98 1,113,728.98
APORTACIONES
(RAMO 33 FONDO 00020567-9

IV) - RECURSOS
FEDERALES

$368,778.28

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

________________________________ ___________________________________ __________________________________
C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6