Page 151 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES Banco Santander 23d00a98-11e7- 5 MALACATES DE 4T, 3 GATO HIDRAULICO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
149 50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 04/04/2022 (México), S.A., cta. 18- 22/04/2022 4b9b-a1f7-
001124 04/04/2022 50,000.00 000503 04/04/2022 SPEI 9744179 50,000.00 GRACIANO REYES 50,000.00 DE 3T, 10 CARRETILLAS, 1 ESCALERA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA 50,000.00 50,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
FEDERALES 00020543-5 e11d691bb3b0 MENDOZA EXTENSION , 4 HORQUILLAS, 5 PALA, 5 AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN 27,500.00 AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN
BARRETAS, 1 ROLLO DE MANGUERA DE 2". DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO,
LAS MEJORES CONDICIONES LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS OPORTUNIDAD Y DEMÁS
RECURSOS FISCALES - Banco Azteca, S.A. cta. 876a3b52-00a7- GRACIANO REYES CARRETILLA TRUPER, ESCALERADE CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ
RECURSOS FISCALES 017- 2016516840-5 27,500.00 07/09/2022 4bd2-83cb- MENDOZA 27,500.00 EXTENSION DE 28 PELDAÑOS, COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO
002966 07/09/2022 27,500.00 001315 07/09/2022 27,500.00 07/09/2022 SPEI 00000081 DE LAS HERRAMIENTAS. 27,500.00 COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO
a7e8c4d9a05f ROTOMARTILLO MAKITA DE LAS HERRAMIENTAS.
003324 26/10/2022 40,000.00 001446 26/10/2022 40,000.00 RECURSOS FISCALES - 40,000.00 40,000.00 40,000.00
RECURSOS FISCALES 8,830.00
8,232.50
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 18,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
DEL GASTO RELATIVA A LOS GASTO RELATIVA A LOS
003353 14/10/2022 8,830.00 001460 14/10/2022 8,830.00 RECURSOS FISCALES - 8,830.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
RECURSOS FISCALES 8,830.00 POR INTERNET, AL PROCESO DE
POR INTERNET, AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, EN DONDE CONTRATACIÓN, EN DONDE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
003629 25/11/2022 8,232.50 001562 25/11/2022 8,232.50 RECURSOS FISCALES - 8,232.50 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
RECURSOS FISCALES 8,232.50 DEMÁS
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE
DE USO Y DESTINO DE LAS USO Y DESTINO DE LAS
HERRAMIENTAS. HERRAMIENTAS.
003754 13/12/2022 18,000.00 001586 13/12/2022 18,000.00 RECURSOS FISCALES - 13/12/2022 Banco Azteca, S.A. CLAVE DE RASTREO: 18,000.00 18,000.00
RECURSOS FISCALES CTA. 017-2016516840- 2212130163109166361
5
TOTAL $152,562.50 $152,562.50 $57,062.50 $95,500.00 $77,500.00 152,562.50 152,562.50
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
