Page 148 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
DISTRITO: TEPOSCOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/039/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPIO; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

16/04/2022 bfafa311-33ec-4678-8aea- MIXTEGAS SA DE CV 2,265.00 100 MAGNA
11/04/2022 f124e01312fc 2,265.00 100 MAGNA
08/04/2022 2,225.00 100 MAGNA
APORTACIONES Banco Santander cfb1b99c-8187-4943-be7d- MIXTEGAS SA DE CV 2,225.00 100 MAGNA
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., Cta. 18- 22/04/2022 46392c98f059 8,452.50 350 DIESEL
001474 02/05/2022 000649 02/05/2022 02/05/2022 SPEI 7825335 13/04/2022 8,435.00 350 DIESEL
IV) - RECURSOS 00020567-9 21/04/2022 6d8da5ab-f02c-40ce-b709- 7,245.00 300 DIESEL
FEDERALES 28/05/2022 4540c2632ffe MIXTEGAS SA DE CV 7,245.00 300 DIESEL
21/04/2022 3,864.00 160 DIESEL
24/05/2022 b4c0b197-9ea2-4db3-ba87- MIXTEGAS SA DE CV 7,245.00 300 DIESEL
02/05/2022 3f4be4839c14 3,856.00 100 DIESEL
13/05/2022 3,856.00 160 DIESEL
25/05/2022 c153dd39-8587-4649-9669- MIXTEGAS SA DE CV 1,106.07 45.80 DIESEL
14/04/2022 989ec3e2dc57
16/04/2022 937.13 38.885060 DIESEL
09/05/2022 10d01b12-2840-4f1e-ba4a- MIXTEGAS SA DE CV 840.01 34.855190 DIESEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
b20752be9603 50.37 2.090040 DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
8e860d35-4eb1-48d6-856- MIXTEGAS SA DE CV UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
41cdbb898583 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y
REGISTRADAS EN LA PLANTILLA RELATIVA AL CONSUMO DE
VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO
e7906be8-6664-468e-b6ea- MIXTEGAS SA DE CV Y USO ADECUADO EN LAS COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
53cb0d576cad COMISIONES OFICIALES DEL
MUNICIPIO. FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL

17e9a09e-8de-4d32-95ea- MIXTEGAS SA DE CV MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN LA
dee084d62c9d
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO

APORTACIONES Banco Santander 20ba27ab-0926-47cc-afbc- MIXTEGAS SA DE CV SU DESTINO Y USO ADECUADO EN
(RAMO 33 FONDO (México), S.A.,Cta. 18- 6bd164c0d13e
001831 01/06/2022 61,584.58 000812 01/06/2022 61,584.58 01/06/2022 3542210 61,584.58 61,584.58 61,584.58 LAS COMISIONES OFICIALES DEL
IV) - RECURSOS 00020567-9 MUNICIPIO.
FEDERALES b5705ead-97e1-4483-97f3- MIXTEGAS SA DE CV
ad07fbbab396

c96a0f5b-d719-4cc8-99cf- MIXTEGAS SA DE CV
738b085439c7

6428cb14-a649-4da4- MIXTEGAS SA DE CV
86248732c541eb-26

354994b-2ea5-45b0-bfeb- MIXTEGAS SA DE CV
f6baaf45c8a6

af1f0ace-543b-41a4-9820- MIXTEGAS SA DE CV
5b5334e350f

9aae3afe-b6c8-483e-ab66- MIXTEGAS SA DE CV
eafee3068319

002217 04/07/2022 68,897.12 000983 04/07/2022 APORTACIONES 04/07/2022 Banco Santander 3229154 68,897.12 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 68,897.12 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
68,897.12 (RAMO 33 FONDO (México), S.A.,Cta. 18- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 68,897.12 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DEL GASTO.
IV) - RECURSOS 00020567-9 DEL GASTO.

21/07/2022 994f8878c-854a-4746-bba2- MIXTEGAS SA DE CV 4,860.00 200 DIESEL
ca473e5dfad3

23/07/2022 681eb14b-913a-48a9-8dec- MIXTEGAS SA DE CV 3,888.00 160 DIESEL
06/05/2022 803544f0f1b8 3,888.00 160 DIESEL
06/07/2022
16/07/2022 d4299f91-4310-4951-b768- MIXTEGAS SA DE CV 989.01 40.7 DIESEL
23/07/2022 dc0a56698476 3,888.00 160 DIESEL
05/07/2022
15/07/2022 7a71f0c1-e3f4-4ede-a7c9- MIXTEGAS SA DE CV 914.00 40 MAGNA
02/07/2022 b7caf5161852 914.00 40 MAGNA
14/07/2022 582.56 25.49497 MAGNA
22/07/2022 378cc9dc-e009-4a17-9f35- MIXTEGAS SA DE CV 566.25 25 MAGNA
20/07/2022 21 651.11 28.49497 MAGNA
25/07/2022 685.50 30 MAGNA
27/07/2022 dadc397c-35f8-4b26-b54d- MIXTEGAS SA DE CV 700.01 30.63501 MAGNA
04/07/2022 1b97aec2a599 1,345.00 58.86214 MAGNA
09/07/2022 1,828.00 80 MAGNA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
08/07/2022 95797959-3bdb-4199-9123- 1,300.16 56.89978 MAGNA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
c85749d35ea5 MIXTEGAS SA DE CV 1,371.11 60.00481 MAGNA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
1,371.00 60 MAGNA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
6eed0243-4b6f-49be-83ef- PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y RELATIVA AL CONSUMO DE
2564d21b10b5 REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
APORTACIONES Banco Santander MIXTEGAS SA DE CV VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., Cta. 18- Y USO ADECUADO EN LAS
002601 03/08/2022 96,579.00 001149 03/08/2022 96,579.00 03/08/2022 SPEI 6901545 96,579.00 fca47c36-c97e-4a6b-a581- MIXTEGAS SA DE CV COMISIONES OFICIALES DEL 96,579.00 96,579.00 FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
IV) - RECURSOS 00020567-9 3f91ce91a498 MUNICIPIO. MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN LA
FEDERALES
a67e1e38-f836-40ed-b297- PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO
ae2078c2cfab
MIXTEGAS SA DE CV SU DESTINO Y USO ADECUADO EN

79239036-6cc8-4c24-8f58- MIXTEGAS SA DE CV LAS COMISIONES OFICIALES DEL
7812feb6961b
MUNICIPIO.

9d2a13eb-72e7-4afe-af26- MIXTEGAS SA DE CV
877e5139dd23

62816495-9bf4-45fc-b904- MIXTEGAS SA DE CV
5f80b83d09cc

4994eba4-17fa-4a12-83c2- MIXTEGAS SA DE CV
4de49bb45189

ca4d6c13-7fc9-4e74-a607- MIXTEGAS SA DE CV
f533456ba903

9372f184-3f23-4320-b75d- MIXTEGAS SA DE CV
c01b6dc0788

170c8e4d-2526-43b7-84fd- MIXTEGAS SA DE CV
2d6bb177bf5

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6