Page 73 - 040 Zimatlán de Álvarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-SEG-01
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FOLIO FISCAL PROVEEDOR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE DEPOSITOS RETIROS CONCEPTO SEGÚN FECHA CONCEPTO IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% 2.50% IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. O AUXILIAR DE LA LA DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN PRESENTADA
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA TRANSFERENCIA CUENTA DE BANCOS ESTIMACIÓN AL PERSONAL
BANCARIA

BANCO REGISTRO DE EGRESOS
SANTANDER
MÉXICO, S.A. CTA. PAGO PAGADO GASTO
18000231324 TRANSFERENCIA
21/03/2023 4,257.50 DIRECTO PAGO DE 4,257.50
SPEI 1235786
COMISIONES

BANCARIAS CTA 1324

PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA

BANCO PAGO 71FD5A00-A69B- EDESCA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
TRANSFERENCIA
001927 31/03/2023 3,750,786.22 000750 31/03/2023 2,350,048.44 21/02/2023 SANTANDER 2,350,048.44 21/02/2023 417A-B591- CONSTRUCCION CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 3,750,786.22 1,125,235.87 16,167.18 13,362.63 245,972.10 2,350,048.44
001929 31/03/2023 MÉXICO, S.A. CTA. SPEI 2520661 2,170,779.47 3,136,432.49
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA81CEA77D845AESMELCHOROCAMPO-COSIJOEZA,

71 18000231324 GUADALUPE VICTORIA VALENTÍN GÓMEZ

FARIAS

PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS DE LA OBRA

BANCO PAGO 2C0E7C94-5F32- EDESCA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
TRANSFERENCIA
3,136,432.49 000751 21/03/2023 2,170,779.47 21/03/2023 SANTANDER 21/03/2023 40FB-8BE8- CONSTRUCCION CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 940,958.81 13,518.96 11,175.25 0.00 2,170,779.47
MÉXICO, S.A. CTA. SPEI 2930971
23CE6ADB6F9D ES MELCHOR OCAMPO-COSIJOEZA,

18000231324 GUADALUPE VICTORIA VALENTÍN GÓMEZ

FARIAS

BANCO ABO POR TRASPASO DE CAJA A
BANCOS DE INTERESES
03/04/2023 SANTANDER INTERESES DEL 4,445.71 GANADOS DE LA
MÉXICO, S.A. CTA. PERIODO 01-03- CUENTA 31324 DEL DIA
03 DE ABRIL 2023
18000231324 23 AL 31-03-23

REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA

BANCO FORMATO DE SECRETARÍA DE OBRA FISE 2022 CONSTRUCCIÓN DE
FINANZAS DEL
SANTANDER PAGO PAGO CON GOBIERNO DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
MÉXICO, S.A. CTA. TRANSFERENCIA FOLIO:
002619 25/04/2023 29.05 001016 25/04/2023 29.05 25/04/2023 29.05 25/04/2023 ESTADO HIDRAULICO DE LAS CALLES MELCHOR 29.05
SPEI 7295609 29,686.29
18000231324 52301607150 OCAMPO-COSIJOEZA, GUADALUPE

VICTORIA, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV.

FRANCISCO I. MADERO

5 AL MILLAR ESTATAL EJERCICIOS

BANCO FORMATO DE SECRETARÍA DE ANTERIORES DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE
SANTANDER FINANZAS DEL
MÉXICO, S.A. CTA. PAGO PAGO CON GOBIERNO DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
18000231324 TRANSFERENCIA FOLIO:3230160
002613 26/04/2023 29,686.14 26/04/2023 29,686.14 25/04/2023 ESTADO HIDRAULICO DE LAS CALLES MELCHOR
SPEI 8740133
6863 OCAMPO-COSIJOEZA, GUADALUPE

VICTORIA, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV.

FRANCISCO I. MADERO

TRASPASO DEL
DEL
RESULTADO
A
0.15 EJERCICIO DE
RESULTADO

EJERCICIOS

ANTERIORES

REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DE LA

BANCO FORMATO DE SECRETARÍA DE OBRA FISE 2022 CONSTRUCCIÓN DE
FINANZAS DEL
SANTANDER PAGO PAGO CON GOBIERNO DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
MÉXICO, S.A. CTA. TRANSFERENCIA FOLIO:5230192
003321 31/05/2023 17,927.09 001303 31/05/2023 17,927.09 24/05/2023 17,927.09 24/05/2023 ESTADO HIDRAULICO DE LAS CALLES MELCHOR 17,927.09
SPEI 3941653
18000231324 6317 OCAMPO-COSIJOEZA, GUADALUPE

VICTORIA, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV.

FRANCISCO I. MADERO

TOTAL CONVENIOS ESTATALES $10,168,824.25 $7,490,449.21 $60,059.95 $4,855,025.94 $6,887,218.71 $2,066,194.68 $72,095.12 $59,592.00 $245,972.10 $4,855,025.94 $4,889,831.91 $0.00

IMPORTE OBSERVADO $4,889,831.91

DEPOSITOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA $60,059.95

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022