Page 72 - 040 Zimatlán de Álvarez
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
70 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-SEG-01
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FOLIO FISCAL PROVEEDOR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE DEPOSITOS RETIROS CONCEPTO SEGÚN FECHA CONCEPTO IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% 2.50% IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. O AUXILIAR DE LA LA DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN PRESENTADA
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA TRANSFERENCIA CUENTA DE BANCOS ESTIMACIÓN AL PERSONAL
BANCARIA
BANCO PAGO
TRANSFERENCIA
000013 31/01/2023 8,000.00 000001 31/01/2023 8,000.00 02/01/2023 SANTANDER 8,000.00 4PZ CANDADO, 4PZ CADENA 1/4 DE ACERO AUXILIAR DE LA CUENTA 11121
MÉXICO, S.A. CTA. SPEI 8537153 PULIDO, 1PZ LLAVE STILSON, 2PZ AEROSOL
BALNCO BRILLANTE, 2PZ AEROSOL NEGRO BANCOS/TESORERIA; ESTADOS
18-00020620-0 SATINADO, 700PZ PIJA AGLOMERADO, 1PZ
DESBROZADORA DE GASOLINA, 4PZ DE CUENTA BANCARIOS
MANGUERA PARA WC, 1PZ CUELLO DE
ff52f0ca-94da- LUIS ANGEL CERA,B3PZ CESPOL LAVABO, 5PZ LLAVE CORRESPONDIENTE A LOS
21/11/2022 4da5-9ca1- PEDROZA INDIVIDUAL PARA LAVABO, 5PZ MANGUERA
RIVERA PARA LAVABO........ 13,099.70 MESES DE ENERO A JULIO DEL
d04b38326d6b
2023 DE LA CUENTA BANCARIA
NÚMERO 18-00020620-0 DE LA
INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO
SANTANDER MÉXICO, S.A.; 15,106.30 0.00
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS,
COMPROBANTES FISCALES
BANCO PAGO DIGITALES POR INTERNET Y
TRANSFERENCIA
000015 31/01/2023 5,099.70 000002 31/01/2023 5,099.70 02/01/2023 SANTANDER 5,099.70 COMPROBANTE DE OPERACIÓN,
MÉXICO, S.A. CTA. SPEI 8537154
FINIQUITO DE PAGO DE
18-00020620-0 MATERIAL ELÉCTRICO; PAGO DE
REINTEGRO DE RECURSO AL
GOBIERNO DEL ESTADO
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
BANCO CARGO NÚMERO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS,
TRANSFERENCIA 22/03/2023 OPERACIÓN TESORERIA DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE
001767 31/03/2023 2,006.00 000663 29/03/2023 2,006.00 29/03/2023 SANTANDER 2,006.00 LA FEDERACIÓN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 2,006.00
TOTAL FONDO IV MÉXICO, S.A. CTA. ENLACE $15,105.70 0001862064
0023AAQC72106 (PEC)
001780 18-00020620-0
4228464
001592
001598 $15,105.70 $15,105.70 $15,105.70 $15,106.30 $0.00
0.60
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2023
REGISTRO TOTAL CONTRATADO CON CARGO
A LOS RECURSOS FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
FAIS FISE CAPITAL 2022 $6,887,218.71 Y
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA
BANCO TRANSFERENCIA 8996510B-94B9- EDESCA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
SANTANDER INTERBANCARIA DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
31/03/2023 2,951,665.16 000673 31/03/2023 2,951,665.16 18/10/2022 MÉXICO, S.A. CTA. 2,066,165.61 20/02/2023 4EA1-8C64- CONSTRUCCION DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) POR 42,408.98 35,054.12 245,972.10 9,515,448.67
18000231324 3939310 $9,838,883.87, RELATIVO A LA OBRA:
717A9CBBCD97 ES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AUXILIAR DE LA CUENTA 11121
MELCHOR OCAMPO-COSIJOEZA, BANCOS/TESORERIA, ESTADOS
GUADALUPE VICTORIA, VALENTIN GOMEZ DE CUENTA BANCARIOS
FARIAS Y AV. FRANCISCO I. MADERO CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO A JULIO DEL
BANCO 2023 DE LA CUENTA BANCARIA
SANTANDER
MÉXICO, S.A. CTA. TRANSFERENCIA NÚMERO 18-00023132-4 DE LA
18-00020600-1 INTERBANCARIA
18/10/2022 885,499.55 INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO
3961960
SANTANDER MÉXICO, S.A.,
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS,
BANCO ABO X INTERESES TRASPASO DE CAJA A COMPROBANTES FISCALES
SANTANDER DEL PERIODO 01- BANCOS DE COBRO DIGITALES POR INTERNET,
MÉXICO, S.A. CTA. 12-22 AL 31-12-
02/01/2023 18,829.52 DE INTERESES CUENTAS POR LIQUIDAR
18000231324 22 BANCARIOS CTA CERTIFICADAS (CLC), FORMATO
31324 DE PAGO DE DERECHOS NO
BANCO ABO X INTERESES TRASPASO DE CAJA A COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
BANCOS DE COBRO DE
SANTANDER DEL PERIODO 01- INTERESES BANCARIOS INGRESOS VIGENTE, FORMATO
MÉXICO, S.A. CTA. 01-23 AL 31-01- DEL MES DE ENERO CTA
01/02/2023 20,046.44 31324 DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE
1,272.00
18000231324 23 NÓMINAS Y ASIMILABLES,
IMPUESTO SOBRE
ABONO EROGACIONES POR
BANCO TRANSFERENCIA TRASPASO PARA REMUNERACIONES AL TRABAJO
PAGO DE RECARGOS
10/02/2023 SANTANDER ENLACE Y ACTUALIZACIONES PERSONAL, FORMATO DE PAGO
MÉXICO, S.A. CTA. RECARGOS Y
DE APROVECHAMIENTOS DE
18000231324 ACTUALIZACIONE TIPO CORRIENTE DE FECHA 25
S IMPUESTOS DE ABRIL DEL 2023, FORMATO
DE PAGO DE DERECHOS POR
2.5% POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS
BANCO CARGO FORMATO DE SECRETARÍA DE VIGILANCIA Y CONTROL (OBRA: PÚBLICOS SECRETARÍA DE LA
SANTANDER TRANSFERENCIA PAGO CON FINANZAS DEL
MÉXICO, S.A. CTA. FOLIO: GOBIERNO DEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
18000231324 ENLACE 32300617539
31/03/2023 245,972.10 09/02/2023 32300617539377 245,972.10 09/02/2023 ESTADO CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 245,972.10 245,972.10 Y FUNCIÓN PÚBLICA,
80262 MELCHOR OCAMPO-COSIJOEZA, COMPROBANTES DE
GUADALUPE VICTORIA, VALENTIN GOMEZ OPERACIÓN DE FECHA 25 Y 26
FARIAS Y AV. FRANCISCO I. MADERO) DE ABRIL DEL 2023,
COMPROBANTE DE OPERACIÓN
IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR POR TRANSFERENCIA
SECRETARÍA DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
31/03/2023 36,326.00 10/02/2023 BANCO CARGO 36,326.00 10/02/2023 FORMATO DE FINANZAS DEL RETENIDO, ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS 36,326.00 36,326.00
SANTANDER TRANSFERENCIA PAGO CON GOBIERNO DEL SOBRE EROGACIONES , RETENIDO,
MÉXICO, S.A. CTA. FOLIO:
18000231324 ENLACE 12300633032 ESTADO RECARGOS IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
12300633032376 POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO
76216
BANCO ABO POR TRASPASO DE CAJA A
BANCOS DE COBRO
01/03/2023 SANTANDER INTERESES DEL 15,466.28 DE INTERESES
MÉXICO, S.A. CTA. PERIODO 01-02- BANCARIOS
18000231324 23 AL 28-02-23
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