Page 71 - 040 Zimatlán de Álvarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-SEG-01
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FOLIO FISCAL PROVEEDOR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE DEPOSITOS RETIROS CONCEPTO SEGÚN FECHA CONCEPTO IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% 2.50% IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
442,473.93 000205 28/02/2023 BANCARIA Y NÚM. O AUXILIAR DE LA LA DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN PRESENTADA
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA TRANSFERENCIA CUENTA DE BANCOS ESTIMACIÓN AL PERSONAL
BANCARIA
BANCO TRASPASO DE CAJA A
BANCOS DE COBRO
01/01/2023 SANTANDER 27,340.56 DE INTERESES DEL
MÉXICO, S.A. CTA. MES DE DICIEMBRE
18-00020600-1
000551 28/02/2023 305,953.22 05/01/2023 BANCO PAGO 305,953.22 05/01/2023 41BF37B2-069ª- FORTIS PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA 442,473.93 132,742.18 1,907.22 1,871.31 305,953.22
SANTANDER TRANSFERENCIA 4048-8F96- CONSTRUCCION “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
MÉXICO, S.A. CTA. ENTUBADA EN SANTIAGO CLAVELLINAS” 451,234.79
18-00020600-1 SPEI 7590417 0C2D8EF2705 ES Y 298,762.55
MATERIALES
BANCO TRASPASO DE CAJA A
BANCOS DE COBRO
DE INTERESES
BANCARIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA01/02/2023SANTANDER10,874.44
MÉXICO, S.A. CTA.
69
18-00020600-1
000561 28/02/2023 451,234.79 000207 28/02/2023 311,638.10 19/01/2023 BANCO PAGO 311,638.10 2C589202-6F92- GRUPO PAGO DE LA ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA 135,370.44 1,944.98 2,281.27 311,638.10
000562 28/02/2023 SANTANDER TRANSFERENCIA 17/01/2023 4666-B086- CONSTRUCTOR “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE 206,345.69
MÉXICO, S.A. CTA. CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ
18-00020600-1 SPEI 5463681 52B24F2F8C0B VGCG GAITÁN EN SAN JOSÉ GUELATOVA”
BANCO 7008AAC2- PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS Y FINIQUITO
SANTANDER
MÉXICO, S.A. CTA. PAGO DDF7-46D5- GRUPO DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE
18-00020600-1 TRANSFERENCIA B2AA-
298,762.55 000208 28/02/2023 206,345.69 04/02/2023 206,345.69 08/02/2023 CONSTRUCTOR PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 89,628.76 2,788.10
SPEI 6337876
44009CC60C48 VGCG HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ GAITÁN EN
SAN JOSÉ GUELATOVA”
BANCO TRASPASO DE CAJA A
01/03/2023 SANTANDER 5,036.90 0.00 BANCOS DE INTERESES
MÉXICO, S.A. CTA. GANADOS DEL FONDO
18-00020600-1 III FEDERAL DE MARZO
BANCO CIS PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE
SANTANDER LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE
MÉXICO, S.A. CTA. PAGO B037EEF4-A188- INFRAESTRUCTU CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL
18-00020600-1 TRANSFERENCIA TLACUACHE, SAN PEDRO EL ALTO”
000537 28/02/2023 1,035,976.45 000474 02/03/2023 1,026,064.68 02/03/2023 1,026,064.68 01/03/2023 43BC-831E- RA Y 1,035,976.45 0.00 4,465.42 5,446.35 1,026,064.68
SPEI 4424849
96AF573F808 CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.
000552 28/02/2023 281,098.42 000475 08/03/2023 194,314.38 08/03/2023 BANCO PAGO 194,314.38 01/03/2023 5947B54B-D77B- FORTIS PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE 281,098.42 84,329.53 1,211.63 1,242.88 194,314.38
SANTANDER TRANSFERENCIA 480F-8D9C- CONSTRUCCION LA OBRA “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE
MÉXICO, S.A. CTA. AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO
18-00020600-1 SPEI 5836142 9273D7BEB42A ES Y CLAVELLINAS”
MATERIALES
PAGO DE LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO AUXILIAR DE LA CUENTA 11121
BANCO PAGO 3E888D73-D10D- EDESCA DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE BANCOS/TESORERIA, ESTADOS
SANTANDER TRANSFERENCIA
001931 31/03/2023 2,951,665.16 000752 29/03/2023 2,042,926.68 29/03/2023 MÉXICO, S.A. CTA. 2,042,926.68 29/03/2023 4ª8A-BD7B- CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 2,951,665.16 885,499.55 12,722.69 10,516.24 2,042,926.68 DE CUENTA BANCARIOS
003545 05/06/2023 18-00020600-1 SPEI 9372014 1,675.00 CORRESPONDIENTE A LOS
C01578602B66 ES HIDRÁULICO DE LAS CALLES MELCHOR
OCAMPO-COSIJOEZA, GUADALUPE MESES DE ENERO A JUNIO DEL
VICTORIA, VALENTÍN GÓMEZ FARIAS” 2023 DE LA CUENTA BANCARIA
BANCO TRASPASO DE CAJA A NÚMERO 18-00020600-1 DE LA
BANCOS DE COBRO DE
03/04/2023 SANTANDER 1,361.35 INTERESES BANCARIOS INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO
MÉXICO, S.A. CTA. DEL MES DE ABRIL
SANTANDER MÉXICO, S.A.,
18-00020600-1 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS Y
IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR COMPROBANTES FISCALES
BANCO CARGO 7ED00BB6- REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DIGITALES POR INTERNET POR
SANTANDER TRANSFERENCIA B8DA-4B22- RETENIDO, ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS
MÉXICO, S.A. CTA. GOBIERNO DEL SOBRE EROGACIONES RETENIDO, RECARGOS CONCEPTO DE PAGO DE
18-00020600-1 ENLACE 85ED- ESTADO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
1,675.00 1,675.00 05/06/2023 12301986620387 1,675.00 08/06/2023 1F2709E582 OAXACA 1,675.00 ESTIMACIONES DE OBRA
93213 PÚBLICA Y PAGO DEL 3% SOBRE
REMUNERACIÓN AL TRABAJO REMUNERACIONES
CARGO IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR
TRANSFERENCIA
003546 05/06/2023 2,641.00 2,641.00 05/06/2023 BANCO 2,641.00 7D620819-6FCF- GOBIERNO DEL REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2,641.00 2,641.00
SANTANDER ENLACE 08/06/2023 459B-A3E4- ESTADO DE RETENIDO, ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS 9,747.00 9,747.00
MÉXICO, S.A. CTA. 12301986560387 OAXACA SOBRE EROGACIONES RETENIDO, RECARGOS
18-00020600-1 1DA0988FC66F IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
99243
REMUNERACIÓN AL TRABAJO
CARGO IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR
TRANSFERENCIA
003547 05/06/2023 9,747.00 9,747.00 05/06/2023 BANCO 9,747.00 ACB9B162-1E23- GOBIERNO DEL REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
SANTANDER ENLACE 08/06/2023 4731-A62A- ESTADO DE RETENIDO, ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS
MÉXICO, S.A. CTA. 12301986497387 SOBRE EROGACIONES RETENIDO, RECARGOS
18-00020600-1 6D061EA18617 OAXACA IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
95217
REMUNERACIÓN AL TRABAJO
003548 05/06/2023 1,871.00 1,871.00 05/06/2023 BANCO CARGO 1,871.00 PAGO DEL 3% SOBRE
SANTANDER TRANSFERENCIA REMUNERACIONES
MÉXICO, S.A. CTA.
18-00020600-1 ENLACE
12301986359387
95253
CARGO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA PAGO DEL 3% SOBRE
REMUNERACIONES
05/06/2023 MÉXICO, S.A. CTA. ENLACE 2,036.00
18-00020600-1 123019862663879
9264
CARGO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA TRASPASO PARA PAGO
26/06/2023 MÉXICO, S.A. CTA. ENLACE 102,314.35 DE PRODUCTOS
18-00020600-1 PRODUCTOS FINANCIEROS
FINANCIEROS
26/06/2023 BANCO SANTANDER CARGO TRASPASO PARA PAGO
MÉXICO, S.A. CTA. TRANSFERENCIA 40,590.47 DEL TRES PORCIENTO
ENLACE PAGO DEL
18-00020600-1 REMUNERACIÓN
3 PORCIENTO
26/06/2023 BANCO SANTANDER CARGO 115,347.31 TRASPASO PARA PAGO
MÉXICO, S.A. CTA. TRANSFERENCIA DEL 5 AL MILLAR
ENLACE TRASPASO
18-00020600-1 DE 5 AL MILLAR
TOTAL FONDO III $5,477,145.30 $4,103,176.75 $44,613.25 $4,363,464.88 $5,461,211.30 $1,327,570.46 $25,040.04 $35,421.05 $4,101,305.75 $4,318,851.63 $0.00
IMPORTE OBSERVADO 4,318,851.63
DEPOSITOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA 44,613.25
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
