Page 88 - 040 Zimatlán de Álvarez

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
86 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-FC-07-SEG-08
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE OBSERVADO
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

37 PIEZAS - CAMISOLA TACTICA MODELO OTHAN, FABRICADA EN TELA RIP

STOP, COLOR AZUL MARINO, CON TRES LOGOTIPOS BORDADOS Y VINIL

REFLEJANTE EN LA ESPALDA POLICIA MUNICIPAL; 37 PIEZAS - PLAYERA SPORT

CUELLO REDONDO, CON LOGOTIPOS BORDADOS; 37 PIEZAS - PANTALON

TACTICO MODELO MANDO UNICO, COLOR AZUL MARINO, FABRICADO EN TELA

APORTACIONES RIP STOP; 37 PIEZAS - CHAMARRA TACTICA MODELO SWAT, FABRICADA EN
(RAMO 33 FONDO
Banco Santander TRANSFERENCIA 08add88f-9af4- AICERG GROUP TELA NEOPRENO, CON MANGAS DESMONTABLES, COLOR AZUL MARINO, CON
IV) - RECURSOS (México), S.A., SPEI 100222 209,936.80 08/02/2022 4083-a7b0- S.A DE C.V
000241 10/02/2022 209,936.80 000070 10/02/2022 209,936.80 FEDERALES 10/02/2022 18000206200 209,936.80 TRES LOGOTIPOS BORDADOS Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA POLICIA 209,936.80 209,936.80 0.00
d598356b7aa3 132,031.20 0.00
MUNICIPAL; 37 PARES BOTA TACTICA MARCA DUTTY GEAR, COLOR NEGRO 0.00
97,300.80
STN, PIEL CON LONA; 37 PIEZAS - GORRA TIPO BEISBOLERA FABRICADA EN TELA OFICIOS DE SOLICITUD

LYCRA, COLOR AZUL MARINO, CON UN LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE AUTORIZACIÓN DE COMPRA CON EL

TAMAÑO GAFETE; 37 PIEZAS PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA, FABRICADA NO PRESENTA DOCUMENTACION SELLO DE AUTORIZADO DE
EN TELA LUNA, COLOR AZUL MARINO, CON LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
GAFETE Y LEYENDA EN VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA POLICIA MUNICIPAL; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, TRES
20 PIEZAS - LAMPARA TACTICA RECARGABLE MULTIFUNCIONAL. CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
COTIZACIONES DE DIFERENTES

PROVEEDORES Y CUADROS

42 PARES - BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR, COLOR NEGRO, PIEL CON LONA; COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO COMPARATIVOS DE TRES
42 PIEZAS - PLAYERA SPORT CUELLO REDONDO COLOR AZUL MARINO, CON EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
APORTACIONES Banco Santander b968eddc-6483- LOGOTIPO DE POLICIA MUNICIPAL; 42 PIEZAS - PANTALON TACTICO MODELO GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES PROVEEDORES, REPORTES
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., 132,031.20 08/03/2022 422c-99b7- MANDO UNICO, COLOR AZUL MARINO, FABRICADO EN TELA RIP STOP; 42 CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
000481 09/03/2022 132,031.20 000140 09/03/2022 132,031.20 09/03/2022 18000206200 TRANSFERENCIA AICERG GROUP 132,031.20 PIEZAS CINTURONES TACTICOS. PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 132,031.20 FOTOGRAFICOS DE LA COMPRA DE
IV) - RECURSOS SPEI 090322 527698b8dd62 S.A DE C.V OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS UNIFORMES Y PRENDAS DE
FEDERALES
PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS DE

SEGURIDAD PÚBLICA, ENTREGA DE

24 PIEZA - CAMISOLA MODELO FEDERAL CON REFLEJANTES, CON LOGOTIPOS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA UNIFORMES A LOS POLICÍAS DEL

BORDADOS Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 24 PIEZAS - PANTALON RECEPCIÓN FINAL DE LOS UNIFORMES POR MUNICIPIO, ENTREGA DE

TACTICO MODELO OTHAN, COLOR BEIGE, CONFECCIONADO EN TELA RIP STOP PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y NO UNIFORMES A LAS COMUNIDADES DE

APORTACIONES Banco Santander 8fc8e313-ecb0- REPELENTE; 24 MANGA LARGA, CONFECCIONADA EN TELA LUNA, CON CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN VALDEFLORES Y SANTA MARÍA
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., 97,300.80 05/04/2022 499a-a21d-
000840 06/04/2022 97,300.80 000278 06/04/2022 97,300.80 06/04/2022 18000206200 TRANSFERENCIA AICERG GROUP 97,300.80 LOGOTIPO BORDADOS Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 12 PARES - BOTA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA 97,300.80 VIGALLO Y LA DOCUMENTACIÓN
IV) - RECURSOS SPEI 3852822 4db04ee9a71f S.A DE C.V MARCA DUTY GEAR, MODELO COYOTE; 12 PAR - CHAMARRA TACTICA DE ALTA “OPERADO” COMPROBATORIA SE ENCUENTRA
FEDERALES
VISIBILIDAD, CONFECCIONADA EN TELA NEOPRENO, COLOR AMARILLO, CON CANCELADA CON LA LEYENDA

LOGOTIPOS BORDADOS Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 12 PIEZA - GORRA “OPERADO FORTAMUNDF”

TIPO BEISBOLERA FABRICADA EN TELA LYCRA, CON UN LOGOTIPO BORDADO AL

FRENTE TAMAÑO GAFETE.

001064 28/04/2022 146,484.80 000340 28/04/2022 146,484.80 APORTACIONES 26/04/2022 Banco Santander TRANSFERENCIA 20d2610d-f5d6- AICERG GROUP 73 PIEZA - CINTURON CON HEBILLA DE METAL COLOR MARINO; 20 PAR - BOTA 146,484.80 146,484.80 0.00
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., SPEI 5017055 146,484.80 25/04/2022 4e25-8a47- S.A DE C.V TACTICA MARCA DUTTY GEAR, COLOR NEGRO STN, PIEL CON LONA; 73 PIEZA -
18000206200 PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA, FABRICADA EN TELA PIQUET, COLOR AZUL
IV) - RECURSOS 5992bbc266e2 146,484.80 MARINO, CON LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN VINIL
FEDERALES REFLEJANTE EN LA ESPALDA POLICIA MUNICIPAL; 73 PIEZA - PANTALON
TACTICO MODELO MANDO UNICO, COLOR AZUL MARINO, FABRICADO EN TELA
RIP STOP, MARCA SHARK TACTICAL.

OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN

NO PRESENTA DOCUMENTACION DE COMPRA CON EL SELLO DE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZADO DE PRESIDENCIA

SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE

CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES DIFERENTES PROVEEDORES Y

COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO CUADRO COMPARATIVO DE TRES

PARTICIPACIONES Banco Santander 19B865C1-2529- JONATHAN EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE PROVEEDORES, REPORTES
(RAMO 28) - (México), S.A., 70,064.00 23/09/2022 40AE-9EEA- COLIN GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
004512 26/09/2022 70,064.00 001679 26/09/2022 70,064.00 RECURSOS 26/09/2022 18000206384 TRANSFERENCIA 70,064.00 114 PIEZA - CAMISAS PARA UNIFORME CON BORDADO; 210 METROS - 70,064.00 FOTOGRÁFICOS DE LA “IMPRESIÓN 70,064.00 0.00
FEDERALES SPEI 7263758 7E1BC570EAE5 BERNARDO IMPRESION DE LONAS Y PROMOCIONALES. DE LONAS Y PROMOCIONALES PARA
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO”
PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA
Y DE LA “ENTREGA DE UNIFORMES A
RECEPCIÓN FINAL DE LOS UNIFORMES POR
LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS
ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ PARA ASISTIR

AL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE”.

41 PIEZA - IMPERMEABLE INDUSTRIAL TIPO CAPA, COLOR AZUL MARINO; 11

PIEZA - IMPERMEABLE INDUSTRIAL TIPO GABARDINA, COLOR AMARILLO, CON NO PRESENTA DOCUMENTACION OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN

REFLEJANTES Y LEYENDA IMPRESA EN ESPALDA; 3 PIEZA - IMPERMEABLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE COMPRA CON EL SELLO DE

INDUSTRIAL TIPO GABARDINA, COLOR NARANJA, CON REFLEJANTES Y LEYENDA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE AUTORIZADO DE PRESIDENCIA

IMPRESA EN ESPALDA; 6 PIEZA - PLAYERA CUELLO REDONDO, CON LOGOTIPOS CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE

BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 6 PIEZA - COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES PROVEEDORES Y

CHAMARRA TACTICA MODELO SWAT, COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADA EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE CUADRO COMPARATIVO DE TRES

APORTACIONES Banco Santander c5193846-75f0- EN TELA NEOPRENO, CON LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y VINIL GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES PROVEEDORES, REPORTES
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., 55,000.00 09/11/2022 4e54-991b-
005807 30/11/2022 55,000.00 002006 30/11/2022 55,000.00 11/11/2022 18000206200 TRANSFERENCIA AICERG GROUP 55,000.00 REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 3 PIEZA - CAMISOLA TACTICA, MODELO OTHAN, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 55,000.00 FOTOGRAFICOS DE LA COMPRA DE 55,000.00 0.00
IV) - RECURSOS SPEI 8636062 74904afb765c S.A DE C.V CONFECCIONADA EN TELA RIP STOP, COLOR AZUL MARINO, CON LOGOTIPOS PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, UNIFORMES Y PRENDAS DE
FEDERALES
BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 3 PIEZA - OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS DE

GORRA DE ACRILICO TIPO BEISBOLERA, CON UN LOGOTIPO BORDADO AL PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, ENTREGA DE

FRENTE TAMAÑO GAFETE; 7 PIEZA - PANTALON TACTICO MODELO OTHAN, RECEPCIÓN FINAL DE LOS UNIFORMES POR UNIFORMES A LOS POLICÍAS DEL

FABRICADO EN TELA RIP STOP, COLOR AZUL MARINO, CON AJUSTADORES EN PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y NO MUNICIPIO Y LA DOCUMENTACIÓN

CINTURA Y TOBILLO; 6 PIEZA - BOTA TACTICA MARCA DUTY GEAR, COLOR CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA

NEGRO STN EST 5423; 6 PIEZA - PLAYERA TIPO POLO, MANGA CORTA, COMPROBATORIA CON LA LEYENDA CANCELADA CON LA LEYENDA

CONFECCIONADA EN TELA LUNA, COLOR AZUL MARINO, CON LOGOTIPOS “OPERADO” “OPERADO FORTAMUNDF”

BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y VINIL REFLEJANTE EN LA ESPALDA.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2