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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-FC-07-SEG-08
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE OBSERVADO
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACION OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE COMPRA CON EL SELLO DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
5 PIEZA - PANTALON TACTICO MODELO COMANDO, MARCA PREMIUM SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE AUTORIZADO DE PRESIDENCIA
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TACTICAL, FABRICADO EN TELA RIP STOP, COLOR AZUL MARINO, CON CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE
AJUSTADORES EN CINTURA Y TOBILLO; 12 PIEZA - PANTALON TACTICO COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES PROVEEDORES Y
MODELO COMANDO, MARCA PREMIUM TACTICAL, FABRICADO EN TELA RIP EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE CUADRO COMPARATIVO DE TRES
APORTACIONES Banco Santander c51ced1c-17ea- STOP, COLOR BIEGE, CON AJUSTADORES EN CINTURA Y TOBILLO; 12 PIEZA - GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES PROVEEDORES, REPORTES
(RAMO 33 FONDO (México), S.A., 54,415.60 13/12/2022 4f68-aaba-
006106 13/12/2022 54,415.60 002062 13/12/2022 54,415.60 13/12/2022 18000206200 TRANSFERENCIA AICERG GROUP 54,415.60 PLAYERA TIPO POLO, MANGA CORTA, CONFECCIONADA EN TELA PIQUET, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 54,415.60 FOTOGRAFICOS DE LA COMPRA DE 54,415.60 0.00
IV) - RECURSOS SPEI 6384014 f01c9570a43e S.A DE C.V COLOR AZUL MARINO, CON LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y VINIL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, UNIFORMES Y PRENDAS DE
FEDERALES
REFLEJANTE EN LA ESPALDA; 5 PIEZA - CINTURON TACTICO CON HEBILLA DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS DE
METAL COLOR NEGRO; 12 PIEZA - CINTURON TACTICO CON HEBILLA DE METAL PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, ENTREGA DE
COLOR KAKI; 19 PIEZA - PANTALON TIPO CARGO, FABRICADO EN TELA RECEPCIÓN FINAL DE LOS UNIFORMES POR UNIFORMES A LOS POLICÍAS DEL
GABARDINA, COLOR AZUL MARINO; 19 PIEZA - CINTURON TACTICO CON PARTE DE LOS BENEFICIARIOS Y NO MUNICIPIO Y LA DOCUMENTACIÓN
HEBILLA DE METAL COLOR NEGRO. CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE ENCUENTRA
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA CANCELADA CON LA LEYENDA
“OPERADO” “OPERADO FORTAMUNDF”
TOTAL $765,233.20 $765,233.20 $765,233.20 $765,233.20 $765,233.20 $765,233.20 $0.00
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACION DE COMPRA, MEDIANTE EL CUAL EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE REGIDOR DE HACIENDA SOLICITA LA
CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES MUNICIPAL PARA EL PAGO PARA LA
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, ELABORACIÓN DE PRENDAS DE
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
APORTACIONES JEOVANNI PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA PROTECCIÓN CON EL SELLO DE
(RAMO 33 FONDO MARCIAL ELABORACIÓN DE PRENDAS DE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA AAA12B49-EDDF- MENDEZ PROTECCIÓN Y NO CANCELÓ LA AUTORIZADO DE LA PRESIDENCIA
IV) - RECURSOS 04/11/2022 (MÉXICO), S.A., CTA. SPEI 6808199 58,000.00 30/11/2022 481D-89A9- MARTINEZ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON
5782 30/11/2022 58,000.00 001998 30/11/2022 58,000.00 FEDERALES 58,000.00 ELABORACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN LA LEYENDA “OPERADO” 58,000.00 MUNICIPAL; TRES COTIZACIONES DE 58,000.00 0.00
18000206200 B6BBC644FA33
DIFERENTES PROVEEDORES Y
CUADROS COMPARATIVOS DE TRES
PROVEEDORES, REPORTE
FOTOGRAFICO COMO EVIDENCIA DE
LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA “OPERADO”
TOTAL $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $58,000.00 $0.00
IMPORTE TOTAL OBSERVADO $823,233.20 $823,233.20 $0.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
