Page 269 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA

012043 02/12/2022 23,200.00 003588 02/12/2022 23,200.00 RECURSOS BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 23,200.00 30/11/2022 D746F4AF-0108- SANDRA LUZ MORALES 1 TRASLADO DE LA DELEGACIÓN 23,200.00
FISCALES 02/12/2022 (MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 4518-9770- ROSARIO
RINCONCITO OAXAQUEÑO, A LA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 18000210877 2022120240014 055EE2919202 23,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BET0000450302010 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CIUDAD DE SANTA MARIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
ZACATEPEC. DESTINO DEL RECURSO
-NO ACREDITÓ LOS PAGOS EFECTUADOS
012045 02/12/2022 23,200.00 003589 02/12/2022 23,200.00 RECURSOS BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 23,200.00 30/11/2022 D78BE090-8BC0- SANDRA LUZ MORALES 1 TRASLADO DE LA DELEGACIÓN
FISCALES 02/12/2022 (MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 467B-BF5B- ROSARIO 23,200.00
RINCONCITO OAXAQUEÑO, A LA
DE CUENTA 18000210877 2022120240014 4B7B824589A5 23,200.00
BET0000450302030
CIUDAD DE SANTA MARIA

ZACATEPEC.

TOTAL $333,897.50 $281,697.50 $253,857.50 $333,535.00 $333,897.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022