Page 267 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA

1 RENTA DE CAMIÓN PIPA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES TRANSFERENCIA SPEI CAPACIDAD 10,0000 LTS. -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
CLAVE DE RASTREO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
009643 18/10/2022 52,000.00 002929 18/10/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 18/10/2022 BANCO SANTANDER 52,000.00 15/10/2022 AAA1D818-5C23- CARLOS MARIANO EXTRACCIÓN DE AGUAS -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
52,000.00 (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022101840014 4F16-813D- REYES 52,200.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DE CUENTA 18000210937 BET0000439109730 DESTINO DEL RECURSO
- RECURSOS 5639A7B53F7C RESIDUALES DE FOSAS SEPTICAS. *EN EL CONTRATO PRESENTADO EN LA
52,000.00 CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO
FEDERALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE MANIFIESTA QUE ES POR LA CANTIDAD DE
$45,000.00 IVA INCLUIDO, Y EN EL DESGLOSE
2022. MANIFIESTA $45,000.00 MÁS EL IVA POR LA
CANTIDAD DE $7,200.00, DANDO UN IMPORTE
TOTAL DE $52,200.00
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
009899 01/11/2022 8,120.00 002990 01/11/2022 8,120.00 (RAMO 28) - 01/11/2022 BANCO SANTANDER 8,120.00 18/10/2022 AAA11129-CDE9- ATANACIO HERNANDEZ 1 TRASLADO DE PERSONAS DE 8,120.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022110140014 4F5E-AB82- MENDOZA 8,120.00 LOMA BONITA, OAX A LA CIUDAD DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DE CUENTA 18000210894 BET0000416365480 DESTINO DEL RECURSO
E00B9962B821 OAXACA

FEDERALES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022