Page 268 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
266 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA

1 SERVICIO DE BUSES CON *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI TRANSJUAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CLAVE DE RASTREO TRANSPORTES DE LA
BANCO SANTANDER 4D93CE19-EF92- SIERRA JUAREZ SA DE HORARIOS PROGRAMADOS -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
(MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022112940014 44A4-9B48- 8,120.00
010442 29/11/2022 8,120.00 003173 29/11/2022 8,120.00 (RAMO 28) - 29/11/2022 DE CUENTA 18000210894 BET0000460387660 8,120.00 30/11/2022 CV 8,120.00 TRANSPORTE ESPECIAL DE LOMA
RECURSOS 13E3A90579E6 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

BONITA A OAXACA DEL DIA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y

FEDERALES DESTINO DEL RECURSO

30/11/2022.

1 SERVICIO RENTA DE CAMION PIPA

CAPACIDAD 10,000 LTS.

* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
52,200.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
EXTRACCION DE AGUAS
* NO EFECTUÓ EL PAGO
011148 01/12/2022 52,200.00 51,637.50

RESIDUALES DE FOSAS SEPTICAS,

PERIODO DEL 01 AL 31 DE

DICIEMBRE 2022

1 RENTA DE CAMION PIPA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

APORTACIONES TRANSFERENCIA SPEI CAPACIDAD 10,000 LTS. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CLAVE DE RASTREO
(RAMO 33 FONDO IV) BANCO SANTANDER AAA1D9BB-8FB2- CARLOS MARIANO EXTRACCION DE AGUAS -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
51,637.50 (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022120640014 4A29-B310- REYES
011618 02/12/2022 51,637.50 003393 02/12/2022 06/12/2022 DE CUENTA 18000210937 BET0000431500640 51,637.50 01/12/2022 51,637.50 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- RECURSOS EFC3F3DB3948
RESIDUALES DE FOSAS SEPTICAS, -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 51,637.50
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DICIEMBRE 2022
DESTINO DEL RECURSO

* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA

LEYENDA OPERADO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6