Page 266 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
264 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI AAA1CF4F-2102- 1 RENTA DE URBAN VIAJE LOMA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(MÉXICO), S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 4CB7-A273- 8,120.00 BONITA - OAXACA Y VICEVERSA
009435 17/10/2022 8,120.00 002869 17/10/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 17/10/2022 DE CUENTA 18000210937 8,120.00 12/10/2022 JAIME BRAVO 8,120.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
8,120.00 2022101740014 9240B5C8070F GONZALEZ PARA EL DÍA 21 DE OCTUBRE 2022
BET0000421485780
- RECURSOS DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES
-NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
LEYENDA OPERADO
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI 1 SERVICIO RENTA DE UN AUTOBUS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO
009473 14/10/2022 24,360.00 002878 14/10/2022 24,360.00 (RAMO 28) - 14/10/2022 BANCO SANTANDER 24,360.00 13/10/2022 1327D360-1AA2- MARIA DEL SOCORRO PARA TRASLADAR AL CLUB DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022101440014 4F93-BEC9- GONZALEZ FELIX
DE CUENTA 18000210894 BET0000462369130 DANZA DEL MUNICIPIO DE LOMA -LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO
852743BA9948 24,360.00 24,360.00
FEDERALES BONITA, OAX., A TLAXIACO, OAX., -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
AÑO 2022 DESTINO DEL RECURSO
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
009622 31/10/2022 8,120.00 002922 31/10/2022 8,120.00 (RAMO 28) - 31/10/2022 BANCO SANTANDER 8,120.00 29/10/2022 B0786E62-CD2E- ALFREDO CALDERON 1 TRASLADO DE PERSONAL AL DIF 8,120.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022103140014 4306-AE05- VIÑAS 8,120.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DE CUENTA 18000210894 BET0000468590830 DESTINO DEL RECURSO
F910A04EA7F3 MUNICIPAL
FEDERALES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6
