Page 331 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5242 BECAS
SUBCUENTA: 52421 BECAS
SUB-SUBCUENTA: 52421-4422 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
329 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 39 PR ZAPATOS PARA NIÑA DE LA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. BANCARIA
(RAMO 33 FONDO IV) E7178096-90A8- PROVEEDORA TALLA 15 - 17.5; 87 PR ZAPATOS PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO: 45CF-8109- COMERCIAL
012942 31/12/2022 141,971.24 003803 31/12/2022 141,971.24 09/11/2022 18000210937 2022110940014 141,971.24 04/11/2022 NIÑA DE LA TALLA 18 - 21.5; 62 PR A:
6EF6B06030F2 HELMES
- RECURSOS BET0000452977830 ZAPATOS PARA NIÑA DE LA TALLA 22 - -LA SOLICITUD PARA LA AYUDA

FEDERALES 26; 38 PR ZAPATOS PARA NIÑO DE LAS -LA AUTORIZACIÓN
141,971.24 141,971.24

TALLAS 13 - 17.5; 116 PR ZAPATOS CORRESPONDIENTE

PARA NIÑO DE LAS TALLAS 18 - 21.5; -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

75 PR ZAPATOS PARA NIÑOS DE LAS -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

TALLAS 22 - 26; 2 PR ZAPATOS PARA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

NIÑO DE LAS TALLAS 27-27.5 USO Y DESTINO DEL RECURSO

APORTACIONES BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A.
(RAMO 33 FONDO IV) CHEQUE NÚMERO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA 0000135 722,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
012961 31/12/2022 722,500.00 003812 31/12/2022 722,500.00 04/11/2022 18000210937 722,500.00
$864,471.24 DEL GASTO
- RECURSOS
$864,471.24
FEDERALES

TOTAL $864,471.24 $864,471.24 $141,971.24

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022