Page 332 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
330 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA DEL ANTICIPO IMPORTE NETO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL
PERSONAL
12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
LOMA BONITA, OAX. CON CARGO A LOS RECURSOS
ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTE
AL FONDO III, FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA
CANTIDAD DE: $245,590.83 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 83/100 M.N.) POR CONCEPTO
DE PAGO DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL 30%, DE LA
PAGO OBRA PUBLICA Y *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
TRANSFERENCIA SPEI MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO OBRA: DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A., COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
2022093040014 AE63F01-9881- ASESORIA LEYENDA DE OPERADO
NÚMERO DE CUENTA BET0000483025540 411F-87FC-
245,590.83 003639 245,590.83 30/09/2022 18000210906 245,590.83 20/09/2022 FELIPE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA; 245,590.83 0.00 0.00 0.00 0.00 245,590.83
B1DBB92F3079
012206 31/12/2022 31/12/2022 MUNICIPAL 3
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
AMIGOS SA DE
TIEMPO DETERMINADO NO: CTO/MLB/FIII/044-037/2022 CON
CV
UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE: $818,636.10 (OCHOCIENTOS
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 10/100
M.N.) DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CON UN PERIODO
DE CONTRATACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y
APROBACIÓN NO OA/MLB/FIII/044-037/2022 DE FECHA 2 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
PAGO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA
012608 31/12/2022 471,073.63 003759 31/12/2022 326,115.49 13/12/2022 (MÉXICO), S.A., SPEI 326,115.49 0.00 471,073.63 141,322.09 2,030.49 1,605.56 326,115.49 3,636.05
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DE LA ESTIMACIÓN
18000210906 2022121340014 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y DEL 3%
BET0000462830710 (LOS DATOS SE OBTUVIERON DE LAS POLIZAS
DESCARGADAS DEL SISTEMA)
012613 31/12/2022 347,562.47 003760 31/12/2022 240,611.02 30/12/2022 BANCO SANTANDER PAGO 240,611.02 0.00 347,562.47 104,268.74 1,498.11 1,184.60 240,611.02
TOTAL (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI 2,682.71
CLAVE DE RASTREO
NÚMERO DE CUENTA
18000210906 2022123040014
BET0000465689480
$818,636.10 $812,317.34 $812,317.34 $245,590.83 $818,636.10 $245,590.83 $3,528.60 $2,790.16 $812,317.34 $6,318.76
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/8
