Page 336 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
334 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA DEL ANTICIPO IMPORTE NETO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL

PERSONAL

12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
DETERMINADO N° CTO/MLB/FIII/044-096/2022 DE FECHA 01 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
DE AGOSTO 2022 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA
AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, CON CARGO A LOS DEL TERMINO DEL CONTRATO
919,597.84 *SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE A LA DEL TERMINO DEL CONTRATO
*SE DETECTÓ QUE EL ESTADO DEL
TRANSFERENCIA APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMPROBANTE PRESENTADO ES CANCELADO,
BANCARIA CON FECHA DE PROCESO DE CANCELACIÓN
BANCO SANTANDER f3f9cc00-a5ca- JOSE MANUEL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO: 40e3-a97b- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
012185 31/12/2022 919,597.84 3633 31/12/2022 912,756.60 03/10/2022 2022100340014 912,756.60 08/09/2022 9f81af15a492 ACOSTA DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 0.00 919,597.84 0.00 3,963.78 2,877.46 912,756.60 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
NÚMERO DE CUENTA
18000210906 BET0000446190410 BARRADAS POR LA CANTIDAD DE $919,597.84 (NOVECIENTOS DIECINUEVE

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 MN.) IVA

INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE POZO

PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 10 DE

ABRIL" SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°

OA/MLB/FIII/044-096/2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

TOTAL $919,597.84 $912,756.60 $912,756.60 $919,597.84 $3,963.78 $2,877.46 $912,756.60 $919,597.84

12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
RAMO GENERAL RAMO 33- FONDO III, EJERCICIO 2022. LA *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR
CANTIDAD DE $476,108.14 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA
MIL CIENTO OCHO PESOS 14/100 M.N. IVA INCLUIDO, POR DEL TERMINO DEL CONTRATO
476,108.14 *SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), RELATIVO A LA DEL TERMINO DEL CONTRATO
*SE DETECTÓ QUE EL ESTADO DEL
PAGO A LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTE PRESENTADO ES CANCELADO,
TRANSFERENCIA SPEI CON FECHA DE PROCESO DE CANCELACIÓN
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO: 9e84ae9e-6cbe- JOSE MANUEL ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD SANTA SOFIA LOMA DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
(MÉXICO), S.A. *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
011916 31/12/2022 476,108.14 003550 31/12/2022 474,055.95 03/08/2022 2022080340014 474,055.95 01/08/2022 4151-bd93- ACOSTA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA 0.00 476,108.14 0.00 2,052.19 0.00 474,055.95 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
NÚMERO DE CUENTA BET0000473168680
18000210906 47603e4391dc BARRADAS BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 01 DE

JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.

CTO/MLB/FIII/044-092/2022 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022

CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE

JUNIO DE 2022 CON UN MONTO DE $597,919.52 QUINIENTOS

NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

52/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/8