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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
332 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA DEL ANTICIPO IMPORTE NETO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL
PERSONAL
1 E48 0.05% INSPECCION Y VIGILANCIA; 1 E48 3% IMPUESTO
SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL
TRABAJO=== RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONFO III,
EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $633,922.58 (SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 58/100 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
BANCO SANTANDER PAGO 23/12/2022 9F4E8016-2B8F- M.N) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 0.00 0.00 0.00 2,732.42 2,033.07 0.00 LEYENDA OPERADO
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI 4B72-B895- JOSE MANUEL ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION 4,773.62 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
CLAVE DE RASTREO ABED ALVAREZ DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y DEL 3%
NÚMERO DE CUENTA D8C1A78FE2D2 *SE DETECTÓ UNA DIFERENCIA DE $8.13 EN LA
18000210906 2022122640014 TIERRA ALTA MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA; CON RETENCIÓN DEL 3%
012473 31/12/2022 003717 31/12/2022 26/12/2022 BET0000471670540
PERIODO DE ESTIMACION DEL DEL 10/10/2022 AL 10/11/2022,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-094/2022 DE
FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022
CON UN MONTO DE $901,958.42 (NOVECIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N)
31/12/2022 194B1640-5605- JOSE MANUEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
40F5-93E8- 0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
1 PAGO PARCIALIDAD 1
1B0E5A0956C9 ABED ALVAREZ LEYENDA OPERADO
1 E48 0.05% INSPECCION Y VIGILANCIA; 1 E48 3% IMPUESTO
SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL
TRABAJO=== RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONFO III,
EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $268,035.84 (DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N) IVA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
012985 31/12/2022 268,035.84 05/01/2023 D5177650-6A8F- JOSE MANUEL INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 0.00 0.00 0.00 1,155.33 863.18 0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
4C5C-9F3B- ABED ALVAREZ (DOS FINIQUITO), RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE
TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE LEYENDA OPERADO
300B0CB33146 TIERRA ALTA MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA; CON 2,018.51
PERIODO DE ESTIMACION DEL DEL 09/1/2022 AL 08/12/2022, *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR
*NO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL 3%
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-094/2022 DE
FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022
CON UN MONTO DE $901,958.42 (NOVECIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N)
TOTAL $901,958.42 $629,148.96 $629,148.96 $0.00 $901,958.42 $0.00 $3,887.75 $2,896.25 $901,958.42 $6,792.13
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/8
