Page 335 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARESDEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
333
COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE 3% IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA IMPORTE NETO OBSERVADO
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL

PERSONAL

12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)

BANCO SANTANDER PAGO CONSTRUCCIONE
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO 8F282BC6-D7B9- *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA 0.00 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
164,885.13 003685 31/12/2022 164,885.13 27/10/2022 18000210906 2022102740014 164,885.13 25/10/2022 4496-ACFD- S E INMOBILIARIA 164,885.13 0.00 0.00 0.00 0.00 164,885.13
BET0000493203590 LEYENDA OPERADO
012375 31/12/2022 1 ACT ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO

LE RUE

6524903271C6

ASPHALTE

012383 31/12/2022 411,058.84 003689 31/12/2022 283,379.71 20/12/2022 BANCO SANTANDER PAGO 283,379.71 0.00 411,058.84 123,317.65 1,771.81 2,589.67 283,379.71 4,361.48
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA COMPROBATORIA DE LA ESTIMACIÓN
18000210906 2022122040014 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
BET0000453234040 RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y DEL 3%
(LOS DATOS SE OBTUVIERON DE LAS POLIZAS
012386 31/12/2022 138,558.26 003691 31/12/2022 95,520.63 30/12/2022 BANCO SANTANDER PAGO 95,520.63 0.00 138,558.26 41,567.48 597.23 872.92 95,520.63 1,470.15 DESCARGADAS DEL SISTEMA)
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO
NÚMERO DE CUENTA
18000210906 2022123040014
BET0000455883690

TOTAL $549,617.10 $543,785.47 $543,785.47 $164,885.13 $549,617.10 $164,885.13 $2,369.04 $3,462.59 $543,785.47 $5,831.63

12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL

RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA

CANTIDAD DE $538,938.15 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N) IVA

INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.1 *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
TRANSFERENCIA (UNO Y FINIQUITO), RELATIVO A LA OBRA REHABILITACIÓN DE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA 5,440.26 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
BANCO SANTANDER 9fca1e21-85aa- JOSE MANUEL LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LEYENDA OPERADO
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO: 4d34-96ab- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
012340 31/12/2022 538,938.15 003677 31/12/2022 533,497.89 01/11/2022 2022110140014 533,497.89 02/11/2022 ACOSTA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA MONTEROSA MUNICIPIO DE LOMA 0.00 538,938.15 0.00 2,323.01 3,117.25 533,497.89 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
TOTAL NÚMERO DE CUENTA 2b3df44b0b4c
18000210906 BET0000416789950 BARRADAS BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 03 DE

OCTUBRE DEL 2022 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-091/2022 DE FECHA 01

DE OCTUBRE DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 03 DE

OCTUBRE DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 CON UN

MONTO DE $538,938.15 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N).

$538,938.15 $533,497.89 $533,497.89 $538,938.15 $2,323.01 $3,117.25 $533,497.89 $5,440.26

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/8

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022