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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
336 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA DEL ANTICIPO IMPORTE NETO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL
PERSONAL
1 NA/ACT RETENCIÓN CINCO AL MILLAR RETENCION CINCO AL
MILLAR RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33-FONDOIII,
EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $121,811.3(CIENTO VEINTI UN
MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 38/100M.N.) IVA INCLUIDO, *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
14/11/2022 7d55d235-6411- JOSE MANUEL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA 0.00 0.00 0.00 525.05 1,848.77 -2,373.82 2,373.82 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
4615-953f- ACOSTA LOCALIDAD SANTA SOFIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA
BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 16 DE DEL TERMINO DEL CONTRATO
d0e93ffbedc9 BARRADAS JUNIO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No.CTO/MLB/FIII/044-092/2022 DE FECHA 31
DE MAYO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 01 DE JUNIO
DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 CON UN MONTO DE
$597,919.52(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS 52/100M.N.); 1 E48/E48 RETENCIÓN 3%
SOBRE EROGACIONES
TOTAL $597,919.52 $593,493.51 $593,493.51 $0.00 $597,919.52 $0.00 $2,577.24 $1,848.77 $593,493.51 $478,481.96
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/8
