Page 337 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARESDEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
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COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE 3% IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA IMPORTE NETO OBSERVADO
AMORTIZACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL
PERSONAL
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL
RAMO GENERAL RAMO 33- FONDO III, EJERCICIO 2022. LA
CANTIDAD DE $476,108.14 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL CIENTO OCHO PESOS 14/100 M.N. IVA INCLUIDO, POR
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), RELATIVO *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
A LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
0.00 POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA
df4c262c-8aa7- JOSE MANUEL ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD SANTA SOFIA LOMA DEL TERMINO DEL CONTRATO
4b3c-a191- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
12/11/2022 ACOSTA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE LOMA 0.00 597,919.52 0.00 0.00 0.00 597,919.52 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
db669f154e80
BARRADAS BONITA, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 01 DE
BANCO SANTANDER PAGO JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
(MÉXICO), S.A. TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO: PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
NÚMERO DE CUENTA
011916 31/12/2022 003550 31/12/2022 03/08/2022 18000210906 2022080340014 CTO/MLB/FIII/044-092/2022 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022
BET0000473168680
CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE
JUNIO DE 2022 CON UN MONTO DE $597,919.52 QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
52/100 M.N.
6051d37a-ecac- JOSE MANUEL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
4091-a6a9- EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
12/11/2022 ACOSTA 1 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
9942be8b5dc9 0.00 POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA
BARRADAS DEL TERMINO DEL CONTRATO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BANCO SANTANDER PAGO 4278b4e9-3141- JOSE MANUEL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
(MÉXICO), S.A. TRANSFERENCIA SPEI 4c49-943a- EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
011918 31/12/2022 121,811.38 003551 31/12/2022 119,437.56 28/11/2022 CLAVE DE RASTREO: 119,437.56 28/11/2022 ACOSTA 1 ACT PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *SE EXPIDIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
NÚMERO DE CUENTA c618c028e854 POR INTERNET CON FECHA POSTERIOR A LA
18000210906 2022112840014 BARRADAS 0.00 DEL TERMINO DEL CONTRATO
BET0000430651690 *SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR
A LA DEL TERMINO DEL CONTRATO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
