Page 339 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-40
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12351 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0091 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12351-02-25-MLB/0037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB-0096 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOC. 10 DE ABRIL (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/00092 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA SOFIA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0094 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA (2022) (2022) SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MLB-0099 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ARQUIMIDES CABALLERO" (2022) (2022)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARESDEDUCCIONES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
337
COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO LA DEL ANTICIPO IMPORTE NETO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR ESTIMACIÓN 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN AL

PERSONAL

12353-02-25-MLB/0048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE

LOMA BONITA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL

RAMO GENERAL RAMO 33 - FONFO III, EJERCICIO 2022. LA *NO EFECTUÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
CANTIDAD DE $538,227.59 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. IVA INCLUIDO, *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO Y 538,227.59
*SE REALIZÓ EL PAGO CON FECHA POSTERIOR
011914 31/12/2022 538,227.59 003549 31/12/2022 535,561.50 03/08/2022 BANCO SANTANDER PAGO 4ad2c738-b109- JOSE MANUEL FINIQUITO), RELATIVO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE 0.00 538,227.59 0.00 2,319.95 346.08 535,561.56 A LA DEL TERMINO DEL CONTRATO
MÉXICO, S.A. TRANSFERENCIA SPEI 535,561.50 27/07/2022 457a-9709- ACOSTA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE *SE DETECTÓ QUE EL ESTADO DEL
CLAVE DE RASTREO MURAT MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA; CON PERIODO COMPROBANTE PRESENTADO ES CANCELADO,
NÚMERO DE CUENTA c529847b5389 BARRADAS DE ESTIMACION DEL 24 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2022, CON FECHA DE PROCESO DE CANCELACIÓN
18000210906 2022080340014 DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2022
BET0000473168640

SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO No. CTO/MLB/FIII/044-048/2022 DE

FECHA 23 DE ABRIL DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL

24 DE ABRIL DE 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022 CON UN MONTO

DE $538,227.59 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.

TOTAL $538,227.59 $535,561.50 $535,561.50 $0.00 $538,227.59 $0.00 $2,319.95 $346.08 $535,561.56 $538,227.59
$1,960,690.17
TOTAL IMPORTE INFORME INDIVIDUAL:

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
__________________________________________
_______________________________________ _______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/8

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022