Page 112 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-0 9 -SEG-0 9
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
ATENTIDO POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PRESENTADA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SERVICIOS DE 27 ADQUISICIÓN DE CUBREBOCAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO Y NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL
LIMPIEZA
(RAMO 28) - SCOTIABANK INTERBANCARIA 2 8 1AAB2 1-0 6 A9 - PERSONAL MUNICIPAL,10 ADQUISICIÓN DE SANITIZANTE PARA LAS DIFERENTES GASTO REALIZADO REFERENTE A: NO PRESENTÓ
RECURSOS 4 B3 A-8 6 1A- HORIZONTE SA DE 16 ,5 6 8 .2 9 DOCUMENTACIÓN
009879 12/ 07/ 2022 16,568.29 002989 12/ 07/ 2022 16 ,5 6 8 .2 9 12/ 07/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: SPEI REF: 16,568.29 15/ 07/ 2022 6 0 7 F8 7 D6 0 CV * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 0 .0 0 16 ,5 6 8 .2 9
AREAS DE TRABAJO Y PERSONAL MUNICIPAL,8 ADQUICIION DE GEL ANTIBACTERIAL 16 ,5 6 8 .2 9
FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 0 7 2 6 10 0 10 7 5 6 9 9 8 6 9
PARA LS DIRERENGTES AREAS DE GTRAAJO Y PERSONAL MNCIPAL ADQUISICIÓN
6
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL

* LA EVIDENCIA DEL MATERIAL ADQUIRIDO

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SERVICIOS DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL
BANCARIA (SPEI) LIMPIEZA
0 12 3 4 7 23/ 08/ 2022 26,371.33 003713 23/ 08/ 2022 2 6 ,3 7 1.3 3 (RAMO 28) - 23/ 08/ 2022 SCOTIABANK REF:0 7 2 6 10 0 10 7 5 6 9 26,371.33 21/ 10/ 2022 B2 BD5 2 1D-4 B6 8 - 1 ADQUISICIÓN DE CUBREBOCAS,GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE DIFERENTES GASTO REALIZADO REFERENTE A: PARA NO PRESENTÓ 0 .0 0 2 6 ,3 7 1.3 3
RECURSOS INVERLAT, S.A. 4 E4 6 -9 E2 0 - HORIZONTE SA DE 2 6 ,3 7 1.3 3 26,371.33 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA
CTA.2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 98696 CV
AD1C0 ED4 8 B7 F ÁREAS DE TRABAJO ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN

FEDERALES * LACONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL

PARTICIPACIONES SCOTIABANK TRANSFERENCIA D36C22A3-2A84- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL
4 2 3 E-AF2 0 -
0 14 0 9 5 26/ 09/ 2022 14,370.00 004185 26/ 09/ 2022 14 ,3 7 0 .0 0 (RAMO 28) - 26/ 09/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: ELECTRONICA REF: 14,370.00 26/ 09/ 2022 EKONSULTANT 14,370.00 INSUMOS DE MATERIAL PARA DESINFECCIÓN GASTO REALIZADO REFERENTE A: NO PRESENTÓ 0 .0 0 14 ,3 7 0 .0 0
RECURSOS 5 D8 3 CE5 3 F5 D8 SAS DE CV 14 ,3 7 0 .0 0 LA DOCUMENTACIÓN
25604145943 012610001183326305 PARA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

FEDERALES ADQUISICIÓN

MATERIALES NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL
SUMINISTROS Y
0 15 6 7 4 14/ 10/ 2022 13,200.01 004616 14/ 10/ 2022 13 ,2 0 0 .0 1 RECURSOS 13 ,2 0 0 .0 1 14/ 10/ 2022 A0 3 6 CFAE-B0 A9 - SERVICIOS DE 13,200.01 1 PAQUETE DECUBREBOCAS Y SANITIZANTE GASTO REALIZADO REFERENTE A: PARA NO PRESENTÓ 0 .0 0 13 ,2 0 0 .0 1
FISCALES 0645-B464- 13,200.01 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA
LIMPIEZA EL
DE0 C4 BB7 EFB3 RECOGEDOR S.A. ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN

DE C.V. * PAGOS EN EFECTIVO

TOTAL $ 17 8 ,7 8 5 .7 0 $ 17 9 ,8 8 5 .5 4 $ 3 2 ,8 5 9 .8 5 $ 14 7 ,0 2 5 .6 9 $ 13 1,4 8 6 .3 6 $ 17 8 ,7 8 5 .7 0 $ 0 .0 0 $ 17 8 ,7 8 5 .7 0

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZO

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C. JOSE VICTOR ANTONIO MARTINEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTGO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2