Page 114 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2 0 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 2 8, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 3 3, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 0 83/ 2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PARTICIPACIONES 55 CAMISOLA GABARDINA CON DEL GASTO RELATIVA A:
REFLEJANTES, 55 PANTALÓN GABARDINA
0 0 19 2 8 18/ 0 2/ 2022 184,773.50 0 0 06 0 9 18/ 0 2/ 2022 18 4 ,7 7 3 .5 0 (RAMO 2 8) - SCOTIABANK TRANSFERENCIA 184,773.50 21/ 02/ 2022 C7 3 2 8 E5 5 -4 5 7 F- INFRAESTRUCTURA 184,773.50 CON REFLEJANTES, 55 BOTAS, 60 GORRA, * LA SOLICITUD Y/ O REQUERIMIENTO NO PRESENTÓ 0 .0 0 18 4 ,7 7 3 .5 0
RECURSOS 18/ 0 2/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: 0 0 17 2 8 0 9 10 0 4 4749-B566- NASSAU SA DE CV 55 GUANTE ANTICORTE, 8 CHALECO 184,773.50 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN
VISIBILIDAD, 55 ACABADOS
FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 A14 D8 E9 18 4 8 E * LA AUTORIZACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
APORTACIONES SCOTIABANK TRANSFERENCIA * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ
(RAMO 3 3 FONDO
002598 07/ 03/ 2022 387,829.73 00 0 82 2 07/ 0 3/ 2022 3 8 7 ,8 2 9 .7 3 07/ 0 3/ 2 022 INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI 3 8 7 ,8 2 9 .7 3 3 8 7 ,8 2 9 .7 3 0 .0 0 3 8 7 ,8 2 9 .7 3
IV) - RECURSOS
FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 0 3 6 6 10 5 0 0 5 6 8 8 5 6 8 5 4 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
* NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
71 CAMISAS, 71 PLAYERA POLO, 4 CAMISOLA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES PARAMEDICO, 4 BORDADOS CAMISOLA * LA SOLICITUD Y/ O REQUERIMIENTO
007375 09/ 06/ 2022 98,387.72 0 0 22 7 5 09/ 0 6/ 2 022 9 8 ,3 8 7 .7 2 (RAMO 3 3 FONDO SCOTIABANK TRANSFERENCIA 98,387.72 13/ 06/ 2022 B8 C05102-CD86- INFRAESTRUCTURA POLO, 4 PANTALON PARAMEDICO, 2 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0 9 8 ,3 8 7 .7 2
IV) - RECURSOS 09/ 0 6/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: 0 0 19 0 5 3 9 1115 4 6 1E-AB AF- NASSAU SA DE CV 9 8 ,3 8 7 .7 2 98,387.72 * LA AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 D162B4 FA4 194 CHAMARRA PARAMEDICO, 10 TRAJE * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
APICULTURA, 8 UNIFORME CLINICO, 3 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CHALECO PREMIUM BRIGADA, 1 ACABADOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
PARTICIPACIONES 1 PLAYERA AZUL MEDIA NOCHE CUELLO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
POLO CH, 16 PLAYERA AZUL MEDIA NOCHE
0 0 8 5 12 30/ 06/ 2022 13,943.20 0 02 5 8 9 30/ 0 6/ 2 022 13 ,9 4 3 .2 0 (RAMO 28) - 13 ,9 4 3 .2 0 26/ 04/ 2022 3 BFAE2 8 4 -9 2 E8 - CALIDAD INDUSTRIAL CUELLO POLO M, 5 PLAYERA AZUL MEDIA DEL GASTO RELATIVA A: NO PRESENTÓ 0 .0 0 13 ,9 4 3 .2 0
RECURSOS 4 4 F4 -9 4 8 7 - DE ANTEQUERA S DE 13,943.20 NOCHE CUELLO POLO GDE, 1 PLAYERA AZUL 13,943.20 * LA SOLICITUD Y/ O REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN
MEDIA NOCHE CUELLO POLO EXG, 2 3
FEDERALES E3 3 5 5 19 3 8 E9 B RL GORRA AZUL MARINO ACRILICO 100% , 3 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
GAS PIMIENTA POWER HIT
* LA AUTORIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
