Page 113 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-10 -SEG-10
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
111 FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CA J A INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENTIDO POR ATENDER

DE CUENTA BANCARIA

TRASPASO ENTRE 66 CAMISOLA GABARDINA CON NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES SCOTIABANK CUENTAS 84989B4A-050B- REFLEJANTES, 66 PANTALÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDINETE
29/ 03/ 2022 INVERLAT, S.A. UNIFORMES
0 0 3 16 1 31/ 03/ 2022 174,365.98 001015 31/ 03/ 2022 17 4 ,3 6 5 .9 8 (RAMO 28) - PERSONAL DE 174,365.98 30/ 03/ 2022 4 4 7 2 - 8 EE7 - INFRAESTRUCTURA GABARDINA CON REFLEJANTES, 31 NO PRESENTÓ 0 .0 0 17 4 ,3 6 5 .9 8
RECURSOS CTA: 25604145943 NASSAU SA DE CV 17 4 ,3 6 5 .9 8 174,365.98 PARA SU AUTORIZACIÓN
LIMPIEZA 3 8 9 8 115 3 4 F9 5
FEDERALES GUANTE ANTICORTE, 35 GUANTE DOCUMENTACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
0 0 17 8 7 9 9 2 17 5 CARNAZA, 47 GORRA, 35 PARES DE * PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
ZAPATOS, 1 ACABADOS

25 PAR GUANTES S/ M GU02 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CARNAZA LARGO CAFÉ, 5 PAR
TRASPASO ENTRE GUANTES S/ M GU29 PIEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(AMAR.ELEC.REF.ARGONERO
PARTICIPACIONES SCOTIABANK CUENTAS e1c 5 0 7 ed - 8 d e2 - COMERCIALIZADORA C/ CINTA), 8 PZA IMPERMEABLE * SOLICITUD DE LOS UNIFORMES
4 2 11- 9 b 5 3 - DE BIENES Y 12 ,7 9 0 .5 0
006570 31/ 05/ 2022 12,790.50 002046 31/ 05/ 2022 12 ,7 9 0 .5 0 (RAMO 28) - 31/ 05/ 2022 INVERLAT, S.A. IMPERMEABLES 12,790.50 31/ 05/ 2022 TRUPER GABARDINA NORMAL IMPER- 12 ,7 9 0 .5 0 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0 12 ,7 9 0 .5 0
RECURSOS de8f03673783 SERVICIOS S DEL L, 2 PZA BOTAS NEGRA JARDINERA
CTA: 25604145943 PERSONAL DE LIMPI VALLE SA DE CV 29 TRUPER BOT-29 J, 52 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DOCUMENTACIÓN
IMPERMEABLE TRUPER GABARDINA
FEDERALES 0 0 18 8 9 9 4 9 6 8 6 NORMAL IMPER-M SU ADQUISICIÓN

6,000.00 1 VESTIDO LEVEL * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

2 PIEZA VESTIDO DE FIESTA (ENTREGA DE LOS UNIFORMES)
MUÑEQUITAS, 2 PIEZA VESTIDO DE
PARTICIPACIONES 6 4 7 4 4 7 3 C- 1DC5 - 8 ,9 5 5 .0 0
FIESTA MUÑEQUITAS, 2 PIEZA
0 13 3 2 1 08/ 09/ 2022 6,000.00 003997 08/ 09/ 2022 6 ,0 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 6 ,0 0 0 .0 0 08/ 09/ 2022 4 4 0 7 - A A E8 - JUAN MANUEL CORONA, 2 PIEZA CORONA 6,000.00 NO PRESENTA NO PRESENTÓ 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0
RECURSOS 8 ,9 5 5 .0 0 VASQUEZ LUIS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
C0 7 3 DD8 A 2 3 5 5
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GATO RELATIVA A:

* SOLICITUD DEL VESTIDO

PARTICIPACIONES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

0 13 5 0 4 13/ 09/ 2022 8,955.00 004044 13/ 09/ 2022 8 ,9 5 5 .0 0 (RAMO 28) - 13/ 09/ 2022 A 8 3 5 3 6 7 D- 3 3 B 5 - RAUL GUADALUPE * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTÓ 0 .0 0 8 ,9 5 5 .0 0
RECURSOS 11ED- 8 7 6 B - SANPEDRO MARTINEZ 8,955.00 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO DOCUMENTACIÓN

FEDERALES 0 0 15 5 D0 12 0 0 7 * PAGOS EN EFECTIVO

TOTAL $ 2 0 2 ,111.4 8 $ 2 0 2 ,111.4 8 $ 14 ,9 5 5 .0 0 $ 18 7 ,15 6 .4 8 $ 2 0 2 ,111.4 8 $ 2 0 2 ,111.4 8 $ 0 .0 0 $ 2 0 2 ,111.4 8
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

_______________________________ _______________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022