Page 116 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2 0 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2 022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 2 8, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 3 3, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 0 83/ 2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA

PARTICIPACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTÓ 0 .0 0
0 .0 0
SCOTIABANK TRASPASO ENTRE DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
23/ 08/ 2 022 INVERLAT, S.A. CTA: CUENTAS
0 15 18 4 01/ 10/ 2 022 14,663.00 012358 23/ 08/ 2 022 14 ,6 6 3 .0 0 (RAMO 2 8) - 023e5c0b-6ae7-4551- RICARDO BENITO 14,663.00 7 PIEZAS CASCO GRUPO 6 , 1 TERMINAL 14,663.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 14 ,6 6 3 .0 0
RECURSOS 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 REFACCIONES 14,663.00 09/ 09/ 2022
* LA AUTORIZACIÓN
8de0-8b1f7969d201 CHOMPA SANTIAGO * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

FEDERALES NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN

* NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

36AC11FC-4B9 8- MERCERIA Y DEL GASTO RELATIVA A:
485A-B3 C8- TELARES LA
5 ,5 4 1.8 7 PARTICIPACIONES SCOTIABANK TRANSFERENCIA 19/ 10/ 2022 TURQUESA 21 PIEZAS PLAYERAS CUELLO REDONDO, 2 1 * LA SOLICITUD Y/ O REQUERIMIENTO NO PRESENTÓ 0 .0 0 9 ,0 13 .2 0
004619 14/ 10/ 2 022 18 ,5 2 2 .8 8 A5 142A2 6ACDF 9 ,0 13 .2 0 9 ,0 13 .2 0 DOCUMENTACIÓN
(RAMO 2 8) -
12 ,9 8 1.0 1 RECURSOS PIEZAS ACABADOS ESPECIALES * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

0 15 6 8 8 14/ 10/ 2022 18 ,5 2 2 .8 8 14/ 10/ 2 022 INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI * LA AUTORIZACIÓN
TOTAL
FEDERALES 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 0 7 2 6 10 0 10 7 8 6 4 2 9 7 8 2 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO

9 ,5 0 9 .6 8 * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0 9 ,5 0 9 .6 8

COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN

$ 8 0 3 ,6 7 3 .8 1 $ 8 0 5 ,7 15 .4 1 $ 4 6 ,0 7 6 .2 0 $ 7 5 9 ,6 3 9 .2 1 $ 3 9 1,2 8 8 .2 0 $ 8 0 3 ,6 7 3 .8 1 $ 0 .0 0 $ 8 0 3 ,6 7 3 .8 1

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3