Page 187 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-01-SEG-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FOLIO FISCAL FALTANTE
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA 9,999.00
SOLICITUD DE MATERIALES, OFICIO DE
9,999.00 000722 08/06/2022 40,697.70 PARTICIPACIONES (RAMO 08/06/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-337 68A8393C-1DBF- OFFICE DEPOT DE 9,999.00 1 LAPTOP ASUS 3IA R7 16GB 256SD, 1 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACEPTACIÓN DE LA COMPRA, DICTAMEN
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 40,697.70 4348-AA68- 08/06/2022 MEXICO SA DE CV LAPTOP HP K15 R3 8GB 256SD, 1 LAPTOP JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE EL
HONOR OR0 CI5 8GB 512SD , 3VGO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1C5A39EC8D5D RAINBOW SIX SIEGE P DIRECTA DE LA ADQUISICIÓN DE

17,499.30 MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, CONTRATO DE
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN Y REPORTE
FOTOGRAFICO Y RESGUARDO DE LOS

13,199.40 BIENES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA68A8393C-1DBF-1 LAPTOP ASUS 3IA R7 16GB 256SD, 1NO PRESENTA DOCUMENTACIÓNNO PRESENTA
40,697.70 4348-AA68- 08/06/2022 LAPTOP HP K15 R3 8GB 256SD, 1 LAPTOP JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL
18500218208/06/2022 17,499.30 000722 08/06/2022 40,697.70 PARTICIPACIONES (RAMO 08/06/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-337 OFFICE DEPOT DE 17,499.30 HONOR OR0 CI5 8GB 512SD , 3VGO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 40,697.70 0.00 DOCUMENTACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 1C5A39EC8D5D MEXICO SA DE CV RAINBOW SIX SIEGE P JUSTIFICATIVA RELATIVA A

LAS TRES COTIZACIONES

13,199.40 000722 08/06/2022 40,697.70 PARTICIPACIONES (RAMO 08/06/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-337 68A8393C-1DBF- OFFICE DEPOT DE 13,199.40 1 LAPTOP ASUS 3IA R7 16GB 256SD, 1 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 40,697.70 4348-AA68- 08/06/2022 MEXICO SA DE CV LAPTOP HP K15 R3 8GB 256SD, 1 LAPTOP JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL
HONOR OR0 CI5 8GB 512SD , 3VGO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1C5A39EC8D5D RAINBOW SIX SIEGE P

002459 19/06/2022 15,199.00 000833 19/06/2022 15,199.00 RECURSOS FISCALES - 19/06/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-190622 40F0B02F-C659- OFFICE DEPOT DE 15,199.00 LAPTOP HP 2 EN 1 DY0005LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1 COTIZACIÓN DE LAPTOP HP, OFICIO DE 15,199.00 0.00
RECURSOS FISCALES S.A., Cta 1178745591 15,199.00 4967-A2A3- 21/06/2022 MEXICO SA DE CV JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 28 DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 15,199.00 MAYO DE 2022, OFICIO SIN NUMERO DE
5C460B822378 FECHA 03 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE EL
CUAL FUE ACEPTADA LA COMPRA

16,548.39 1 Computadora todo en uno hp AIO200 16,548.39 NO PRESENTA
G4 Procesador intel pentium, 4gb ram,
9E86BDB9-57D3- 38,401.40 1tb disco duro de 21.5 pulgadas, 1 OFICIOS DE SOLICITUD, ACUSES DE RECIBO DOCUMENTACIÓN
38,401.40 421C-9962- 18/08/2022 Procesador intel corei3, 8gb ram, 1tb DE MATERIAL, REPORTE FOTOGRAFICO,
004599 23/08/2022 001702 23/08/2022 38,401.40 PARTICIPACIONES (RAMO 23/08/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-0441911 AETHIOS SA DE CV disco duro 21.5 pulgadas 21,853.01 RESGUARDOS DE LOS BIENES 38,401.40 0.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 50BC3FED391A LA AUTORIZACIÓN DEL
21,853.01
GASTO, 3 COTIZACIONES Y

CUADRO COMPARATIVO

004642 26/08/2022 19,081.16 001715 26/08/2022 19,081.16 PARTICIPACIONES (RAMO 26/08/2022 Banco Mercantil del Norte, 260822 033376D4-D9D2- AETHIOS SA DE CV 19,081.16 1 H87 Procesador intel corei3, 4gb ram, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD, ACUSE DE RECIBO DE 19,081.16 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 19,081.16 491C-8E2C- 23/08/2022 1tb disco duro 21.5 pulgadas JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL 19,081.16 MATERIAL, REPORTE FOTOGRAFICO, 7,358.50
AETHIOS SA DE CV 7,999.00
33E9AB2385D4 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESGUARDO DEL BIEN 54,520.00
OFFICE DEPOT DE
B7237CAE-B6F6- MEXICO SA DE CV DICTAMEN PARA LLEVAR A CABO 11,899.00
7,358.50 4A90-BDB5- 22/08/2022 7,797.99
GLORIA ALBA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE $202,953.75
09F296150F92 SALINAS
1 Impresora Multifuncional HP Smart Tank ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA
F494B0AB-51B3- MANDUJANO 7,358.50 615 WIFI Bluetooth USB 2.0 Duplex
004602 23/08/2022 7,358.50 001703 23/08/2022 7,358.50 PARTICIPACIONES (RAMO 23/08/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-802555 7,999.00 2B41-B211- 30/09/2022 7,358.50 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 NUEVA WAL MART Y0F71A ADMINISTRACIÓN DE FECHA 22 DE AGOSTO
E41B450CD253 DE MEXICO
DE 2022, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
12F9C784-5F2D- NUEVA WAL MART
54,520.00 479D-A9ED- 07/11/2022 DE MEXICO MOBILIARIO Y EQUIPO DE

E03CAE2DADD2 ADMINISTRACIÓN

32C34191-1153- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIALES DE
4A6B-9B45- 31/12/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y
005720 30/09/2022 7,999.00 002095 30/09/2022 7,999.00 PARTICIPACIONES (RAMO 30/09/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-1280 7,999.00 1 MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750 AUTORIZACIÓN DEL GASTO 7,999.00 FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OFICIO 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 9BE1AC58C1EE SIN NUMERO MEDIANTE EL CUAL FUE

A0277C24-CA79- ACEPTADA LA COMPRA
473C-9E8B- 31/12/2022
1 COPIADORA /IMPRESORA , ESCANER , NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIALES, NO PRESENTA
3C69D45FBB5F OFICIO DE ACEPTACIÓN DE LA COMPRA DE
006905 19/10/2022 54,520.00 002533 19/10/2022 54,520.00 PARTICIPACIONES (RAMO 19/10/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-1341 $264,652.16 54,520.00 RICOH MOD. MPC-2503. CON NUM. DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL MATERIALES, DICTAMEN PARA LLEVAR A 0.00 DOCUMENTACIÓN
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Cta 1178745564 54,520.00 CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A
SERIE:E214MA6104. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LAS TRES COTIZACIONES
OFICINA, S, REPORTE FOTOGRAFICO

008199 31/12/2022 11,899.00 002940 31/12/2022 11,899.00 PARTICIPACIONES (RAMO 11,899.00 11,899.00 1 H87 PIEZAS BUNDLE AIO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 23 DE 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y DICIEMBRE DE 2022, OFICIO SIN NUMERO
7,797.99 1 DESKTOP HP AUTORIZACIÓN DEL GASTO 11,899.00 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022
$202,953.75 MEDIANTE EL CUAL FUE ACEPTADA LA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPRA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 28 DE

008202 31/12/2022 7,797.99 002941 31/12/2022 7,797.99 PARTICIPACIONES (RAMO 7,797.99 7,797.99 MAYO DE 2022, OFICIO SIN NUMERO DE 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES FECHA 03 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE EL $0.00

CUAL FUE ACEPTADA LA COMPRA

TOTAL $202,953.75 $284,349.15 $19,696.99 $202,953.75

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA

Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022