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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
188 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-03-SEG-05
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA; RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE O REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
CUENTA

15,080.00 000805 16/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 16/06/2022 Banco Mercantil del SPEI-160622 16/06/2022 MIGUEL ANGEL JUAREZ 15,080.00 15,080.00 15,080.00
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., Cta MARTINEZ
FEDERALES 1178745582

OFICIO NÚMERO SAPAM/46 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022 MEDIANTE EL

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del CUAL LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SOLICITA
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., Cta
15,080.00 000805 16/06/2022 FEDERALES 16/06/2022 1178745582 SPEI-160622 16/06/2022 MIGUEL ANGEL JUAREZ 15,080.00 15,080.00 AL PRESIDENTE MUNICIPAL 8 DOSIFICADORES DE CLORO PARA LOS POZOS; TRES 15,080.00
MARTINEZ OFICIOS DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 MEDIANTE LOS CUALES LA TESORERA 15,080.00

MUNICIPAL HACE LA INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR AL 1,809.60
1,809.60
PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., Cta
15,080.00 000805 16/06/2022 FEDERALES 16/06/2022 1178745582 SPEI-160622 16/06/2022 MIGUEL ANGEL JUAREZ 15,080.00 8 H87 Bomba Dosificadora LMI Milton Roy PD041- 15,080.00 MUEBLES E INMUEBLES POR INVITACIÓN RESTRINGIDA; DICTAMEN PARA LLEVAR NO PRESENTA
B18884F1-E8D1- MARTINEZ A CABO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN
828NI DOSIFICA HASTA 0.68 GPH – 2.6 LTS/HR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
477C-BC5E- MIGUEL ANGEL JUAREZ
2396 16/06/2022 135,116.80 135,116.80 MARTINEZ PRESIÓN MÁXIMA 250 PSI, 8 H87 Válvula JUSTIFICATIVA RELATIVA A RESTRINGIDA PARA LA COMPRA DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE FECHA 17 DE 0.00 JUSTIFICATIVA
BC948A71BDE2 RELATIVA A
Multifunción, 250 PSI, 1/2" NPT, PTFE LMI Milton PROCESO DE CONTRATACIÓN JUNIO DE 2022, EN EL CUAL MANIFIESTAN “QUE PARA OBTENER LAS MEJORES LA

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Roy, NP 57711 CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO EN CUANTO A ECONOMÍA Y EFICACIA, AUTORIZACIÓN Y LAS
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., Cta
1,809.60 000805 16/06/2022 FEDERALES 16/06/2022 1178745582 SPEI-160622 16/06/2022 1,809.60 EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ, TRANSPARENCIA, SE PROCEDIÓ A TRES COTIZACIONES
1,809.60 REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA VERIFICAR EL COSTO PARA

EFECTUAR LA ADQUISICIÓN, SOLICITANDO COTIZACIONES SOBRE EL CUADRO

COMPARATIVO QUE SE DESCRIBE EN EL PRESENTE DICTAMEN Y DE ACUERDO A

LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE CONSIDERA PROCEDENTE LA CONTRATACIÓN

1,809.60 000805 16/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del MIGUEL ANGEL JUAREZ DEL PROVEEDOR MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ MARTÍNEZ TODA VEZ QUE OFRECE EL
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., Cta MARTINEZ
FEDERALES 16/06/2022 1178745582 SPEI-160622 16/06/2022 1,809.60 1,809.60 PRECIO MAS BAJO Y PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES Y REPORTE

FOTOGRAFICO DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO Y ACCESORIOS.

1,809.60 000805 16/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 16/06/2022 Banco Mercantil del SPEI-160622 16/06/2022 MIGUEL ANGEL JUAREZ 1,809.60 1,809.60 1,809.60
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., Cta MARTINEZ
FEDERALES 1178745582

SOLICITUD DE MATERIALES; OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE

PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del DFB1E59F-0C70- INGENIERIA HIDRAULICA Y 1 H87 PZA MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA EN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 2022 MEDIANTE EL CUAL LA TESORERIA MUNICIPAL ACEPTA LA COMPRA DE
Norte, S.A., Cta
002583 25/06/2022 32,000.00 000876 25/06/2022 32,000.00 28) - RECURSOS 25/06/2022 1178745564 SPEI-454 32,000.00 415F-9FBA- 22/06/2022 PROYECTOS CIVILES S.A. DE 32,000.00 ACERO INOXIDABLE MODELO MSX6103230, 10HP, JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA 32,000.00 BOMBA SUMERGIBLE; OFICIO NÚMERO SAPAM/61 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 32,000.00 0.00
2022 MEDIANTE EL CUAL LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
FEDERALES 1AD86A104AE1 C.V. 3F, 230V, NS:93212425880, AC6" AUTORIZACIÓN DEL GASTO
MUNICIPIO SOLICITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL RECURSOS PARA LA COMPRA

DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA EL POZO LA GRANJA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

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