Page 225 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-10-SEG-12
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LOS UNIFORMES FUERON ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA32,856.16PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO 004213, 004214, 004216; CLC
NÚMERO 00904; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001579;
223 24,355.59 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE PAGO SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ LA
001579 04/08/2022 POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 06337301-893B-4782-B5D2- DOCUMENTACIÓN
Banco Mercantil del Norte, REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD 5A699F08BAB5; EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
12,995.53 S.A., Institución de Banca ADQUIRIDOS; SOLICITUD PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA 0.00 76,235.20 RELATIVA A LA EVIDENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero 06337301-893b- RED DE SERVICIOS Y CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EL EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO; ACTA EXTRAORDINARIA DEL DE LA ENTREGA DE LOS
28) - RECURSOS FEDERALES 76,235.20 04/08/2022 4782-b5d2- ASESORIA EN SEGURIDAD COMITE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS A
004214 04/08/2022 76,235.20 04/08/2022 Banorte 1178745564 SPEI-5619238 32,856.16 482/2022/255 - PAGO DE FACT. 482 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA SERVICIOS. PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y LOS BENEFICIARIOS.
5a699f08bab5 PRIVADA SASIVA SA DE CV DETERMINAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN (SE AUTORIZA EL
COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL EVIDENCIA DE ENTREGA A LOS 76,235.20 GASTO); DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA;
DOCUMENTO DE BASES DE CONTRATACIÓN; 3 INVITACIONES
DEL AYUNTAMINETO BENEFICIARIOS DE LOS ARTICULOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN; 3
MANIFESTACIONES DE INTERÉS; ACTA DE JUNTA DE
ADQUIRIDOS. ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; 3 COTIZACIONES; DICTAMEN
6,027.92 TÉCNICO-ECONÓMICO (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE
FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS; CONTRATO POR LA COMPRA
DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DEL
AYUNTAMIENTO; ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO 004478, 004479, 004480; CLC NO PRESENTÓ

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NÚMERO 00972; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001651; DOCUMENTACIÓN

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, D6229D3C-E69E- GASTO DIRECTO No.519 - FACT-1539 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA COMPROBANTE DE PAGO SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL JUSTIFICATIVA RELATIVA A
12,078.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 12,078.00 19/08/2022 416F-B48B-
004479 19/08/2022 12,078.00 001651 19/08/2022 19/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 190822 ELIZABETH AGUILA 12,078.00 REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASI COMO 12,078.00 POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D6229D3C-E69E-16F-B48B- 0.00 12,078.00 LA AUTORIZACIÓN DEL
FEDERALES 0164914DCF88 VAZQUEZ GORRO SAFARI COLOR ARENA CON EVIDENCIA DE ENTREGA A LOS 0164914DCF88; 3 COTIZACIONES, SOLICITUD DE SOMBREROS GASTO, ASI COMO
Banorte 1178745582
SOMBRA TIPO CAPA INCLUYE BORDADO BENEFICIARIOS DE LOS ARTICULOS PARA EL SOL Y GUANTES DE CARNAZA; ACUSE DE RECIBO DE EVIDENCIA DE ENTREGA A

CHICO ADQUIRIDOS. MATERIAL; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS ARTÍCULOS LOS BENEFICIARIOS DE LOS

ADQUIRIDOS. ARTICULOS ADQUIRIDOS.

PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO 006979, 006980, 006981; CLC NO PRESENTÓ
NÚMERO 01466; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002564;
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE PAGO SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DOCUMENTACIÓN
12,694.00 POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 1572FE7E-2077-4DDB-BEE8-
Banco Mercantil del Norte, 1572FE7E-2077- GASTO DIRECTO No.751 - FACT-1635 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD 06E8FC2D825E; SOLICITUD DE COMPRA DE UNIFORMES JUSTIFICATIVA RELATIVA A
S.A., Institución de Banca 12,694.00 25/10/2022 4DDB-BEE8- DEPORTIVOS; 3 COTIZACIONES; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
006980 25/10/2022 12,694.00 002564 25/10/2022 12,694.00 RECURSOS FISCALES - 25/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-169 ELIZABETH AGUILA 12,694.00 REGISTRO POR LA COMPRA DE Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASI COMO LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS. 0.00 12,694.00 LA AUTORIZACIÓN DEL
RECURSOS FISCALES 06E8FC2D825E VAZQUEZ UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA EVIDENCIA DE ENTREGA A LOS GASTO, ASI COMO
Banorte 1178745591
DIRECCIÓN DE DEPORTES DE SAN PABLO BENEFICIARIOS DE LOS ARTICULOS EVIDENCIA DE ENTREGA A

VILLA DE MITLA ADQUIRIDOS. LOS BENEFICIARIOS DE LOS

ARTÍCULOS ADQUIRIDOS.

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO NÚMERO 006982, 006983, 006984; CLC NO PRESENTÓ
NÚMERO 01467; PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002565; DOCUMENTACIÓN
Banco Mercantil del Norte, 41834765-217C- GASTO DIRECTO No.752 - FACT-1634 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA COMPROBANTE DE PAGO SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL JUSTIFICATIVA RELATIVA A
S.A., Institución de Banca 8,235.00 25/10/2022 4258-B84D- POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 41834765-217C-4258-B84D- LA AUTORIZACIÓN DEL
006983 25/10/2022 8,235.00 002565 25/10/2022 8,235.00 RECURSOS FISCALES - 25/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-172 ELIZABETH AGUILA 8,235.00 REGISTRO POR LA COMPRA DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASI COMO 8,235.00 E7382F44299A; OFICIO NÚMERO MSPVM/DE/114/2022 0.00 8,235.00 GASTO, ASI COMO LA
RECURSOS FISCALES E7382F44299A VAZQUEZ SOMBREROS TIPO CAZADOR PARA EL EVIDENCIA DE ENTREGA A LOS SOLICITUD DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE EVIDENCIA DE LA ENTREGA
Banorte 1178745591 LIMPIA;ACUSE DE RECIBO DE MATERIAL FIRMADO POR EL DE LOS ARTICULOS
PERSONAL DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO BENEFICIARIOS DE LOS ARTICULOS DIRECTOR DE ECOLOGIA; 3 COTIZACIONES; EVIDENCIA ADQUIRIDOS A LOS
FOTOGRÁFICA DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS. BENEFICIARIOS .
DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ADQUIRIDOS.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022