Page 224 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
222 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
022/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 259aa258-e973- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 20,000.00 30/11/2022 4848-a281- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
007475 22/11/2022 20,000.00 002711 22/11/2022 22/11/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-98466 GASOLINERA VICTOR R 20,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 20,000.00 SPEI $0.00 $20,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 444416650f25 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
023/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
13.22168 LTR LITROS Magna, RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
APORTACIONES (RAMO 33 30376C74-3C4C- 35,000.00 13.22168 LTR LITROS Magna, NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 35,000.00 26/12/2022 488F-BFF0- 22.03614 LTR LITROS Magna SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
007734 01/12/2022 35,000.00 002788 01/12/2022 01/12/2022 Banco Mercantil del Norte, -70388 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 SPEI $0.00 $35,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 ACDEB0C6A15F OLIVERA SA DE CV ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO CFDI NO SE IDENTIFICA EL
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
023/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 F76ABD25-AB17- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 35,000.00 11/12/2022 4745-9365- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
007781 09/12/2022 35,000.00 002797 09/12/2022 09/12/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-091222 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 35,000.00 SPEI $0.00 $35,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 3928A2F974AA OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
023/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
CERTIFICADA SOLICITUDES Y
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 71FD9E27-7212- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI GASTO, EN LA BITACORA
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 35,000.00 30/12/2022 4BAD-8B13- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE NO SE IDENTIFICA EL
007886 20/12/2022 35,000.00 002824 20/12/2022 09/12/2022 SPEI-19434 35,000.00 35,000.00 CFDI $0.00 $35,000.00
FEDERALES 03749DDA0624
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUD
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
023/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 3BDD121F-13F1- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 30,000.00 29/12/2022 4D06-9A76- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
008014 30/12/2022 30,000.00 002856 30/12/2022 29/12/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-42348 GASOLINERA VICTOR R 30,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 30,000.00 SPEI $0.00 $30,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 1584D939DAB3 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
TOTAL $1,094,744.03 $1,094,744.03 $103,744.03 $991,000.00 $1,094,744.03 $1,094,744.03 $0.00 $1,094,744.03
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
8/8
