Page 220 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
218 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
017/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
444.197420 LITROS MAGNA, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
30,000.00 000810 17/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, d06a2027-f9c1- GASOLINERA VICTOR R 444.197420 LITROS MAGNA, NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE CERTIFICADA $30,000.00 SOLICITUDES Y
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 30,000.00 06/07/2022 4c08-9bcf- OLIVERA SA DE CV SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
002412 17/06/2022 17/06/2022 SPEI-170622 30,000.00 444.197420 LITROS ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO 30,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES 582d848b098a
MAGNA,1.333930 MAGNA SPEI GASTO, ASÍ MISMO NO
CFDI SE ACREDITA LA
BITACORA DE PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
017/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
20,000.00 000867 25/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 442ccfef-2ece- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA SOLICITUDES Y
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 4aac-bb5e- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE AUTORIZACIONES DEL
002554 25/06/2022 25/06/2022 SPEI-250622 20,000.00 30/06/2022 20,000.00 20,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $20,000.00
FEDERALES d59afe68bc3c
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE SPEI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO CFDI SE ACREDITA LA
BITACORA DE PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO
018/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 455dcb3a-a6e5- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA AL TOTAL DE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 01/02/2022 47f0-8d58- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
003254 01/07/2022 10,000.00 001211 01/07/2022 01/07/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-75581 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $10,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 c04c637410e0 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE SPEI AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
CFDI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO
018/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 b6d3779a-33e9- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA AL TOTAL DE
15,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 15,000.00 06/07/2022 4a24-86b7- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
003387 07/07/2022 15,000.00 001267 07/07/2022 06/07/2022 Banco Mercantil del Norte, 060722 GASOLINERA VICTOR R 15,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 15,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $15,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 028b2ffb6bc7 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE SPEI AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
CFDI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
VALES DE GASOLINA VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO
018/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AL TOTAL DE
RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
20,000.00 001370 11/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 6e3e21a4-17cb- GASOLINERA VICTOR R NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE POLIZA DE EGRESO SOLICITUDES Y
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 20,000.00 21/07/2022 489d-8c4a- OLIVERA SA DE CV SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE AUTORIZACIONES DEL
003608 11/07/2022 11/07/2022 SPEI-110722 20,000.00 1 ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO 20,000.00 SPEI $0.00 $20,000.00
FEDERALES 51492e5816f6
CFDI GASTO, ASÍ MISMO NO
BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO
GASOLINA
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO
018/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AL TOTAL DE
10,000.00 001466 22/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 15e3a862-75d7- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO SOLICITUDES Y
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 10,000.00 22/07/2022 4440-8013- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE AUTORIZACIONES DEL
003868 22/07/2022 22/07/2022 SPEI-221474 10,000.00 10,000.00 SPEI $0.00 $10,000.00
FEDERALES 64b247c91c42
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE CFDI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO
GASOLINA
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO
018/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR NO PRESENTA
CERTIFICADA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 6bdda93c-e065- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI AL TOTAL DE
24,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 24,000.00 26/07/2022 49f2-915f- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
003956 26/07/2022 24,000.00 001505 26/07/2022 26/07/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-63458 GASOLINERA VICTOR R 24,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 24,000.00 CFDI $0.00 $24,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 b2a9824e0c9e OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE BITACORA AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE DE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO COMBUSTIBLE GASTO, ASÍ MISMO NO
LISTA DE VALES DE SE ACREDITA LA
GASOLINA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUD
REQUISICIÓN DE
MATERIAL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/8
