Page 222 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
220 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
OFICIO NÚMERO
019/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
CERTIFICADA A LA AUTORIZACIÓN DEL
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 622447d3-8f82- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL SPEI NO SE IDENTIFICA EL
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 20,000.00 30/08/2022 4998-8283- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE GASTO, NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE VEHÍCULO AL QUE SE LE
004651 29/08/2022 20,000.00 001717 29/08/2022 29/08/2022 290822 20,000.00 20,000.00 CFDI $0.00 $20,000.00
FEDERALES 85e3b435082b
LE SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO BITACORA DE SUMINISTRO EL
SE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE, ASÍ
LISTA DE VALES DE MISMO NO SE ACREDITA
GASOLINA LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUD
REPORTE FOTOGRÁFICO
OFICIO NÚMERO
020/ACL/2022 NO PRESENTA
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN
CUENTA POR LIQUIDAR JUSTIFICATIVA RELATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA A LA AUTORIZACIÓN DEL
APORTACIONES (RAMO 33 f61cc3f5-bd18- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
38,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4e2c-88f9- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
005226 03/09/2022 38,000.00 001954 03/09/2022 03/09/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-8653198 38,000.00 04/09/2022 GASOLINERA VICTOR R 38,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 38,000.00 SPEI $0.00 $38,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 b2eceac1edf0 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLES CFDI VEHÍCULO AL QUE SE LE
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
BITACORA DE SUMINISTRO EL
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE, ASÍ
LISTA DE VALES DE MISMO NO SE ACREDITA
GASOLINA LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUDES
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
020/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 cbdcae58-ab23- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIONES DEL
38,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 38,000.00 12/09/2022 43aa-a835- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
005399 12/09/2022 38,000.00 002003 12/09/2022 12/09/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-080223 GASOLINERA VICTOR R 38,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 38,000.00 SPEI $0.00 $38,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 4d662c55c15e OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
BITACORA DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLE SUMINISTRO EL
LISTA DE VALES DE COMBUSTIBLE, ASÍ
GASOLINA MISMO NO SE ACREDITA
TICKETS DE COMPRA LA PROPIEDAD DEL
SOLICITUDES VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
020/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 4e34afa3-1dbc- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIONES DEL
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 26/09/2022 43c1-951e- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
005558 22/09/2022 10,000.00 002045 22/09/2022 22/09/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-008936 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 SPEI $0.00 $10,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 b3af3188bb5d OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE CFDI
VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO BITACORA DE
SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE, ASÍ
VALES DE COMBUSTIBLE
MISMO NO SE ACREDITA
TICKETS DE COMPRA
LA PROPIEDAD DEL
VEHÍCULO
NO PRESENTA
OFICIO NÚMERO DOCUMENTACIÓN
020/ACL/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA
PÓLIZA DE DIARIO AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 87adee8c-ccbf- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA AUTORIZACIONES DEL
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4b13-9c4a- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
005567 26/09/2022 10,000.00 002047 26/09/2022 26/09/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-344233 10,000.00 26/09/2022 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $10,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 cd4ba557dc5d OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE SPEI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
CFDI VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE, ASÍ
VALES DE COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
TICKETS DE COMPRA LA PROPIEDAD DEL
VEHÍCULO
NO PRESENTA
OFICIO NÚMERO DOCUMENTACIÓN
021/ACL/2022 JUSTIFICATIVA RELATIVA
PÓLIZA DE DIARIO AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CUENTA POR LIQUIDAR SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 22d4e355-cd69- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CERTIFICADA AUTORIZACIONES DEL
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 20,000.00 04/10/2022 42aa-98a4- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
006619 03/10/2022 20,000.00 002425 03/10/2022 03/10/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-40546 GASOLINERA VICTOR R 20,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 20,000.00 POLIZA DE EGRESO $0.00 $20,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 d3d7c51618a5 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE SPEI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
CFDI VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE, ASÍ
TICKETS DE COMPRA MISMO NO SE ACREDITA
SOLICITUDES LA PROPIEDAD DEL
VEHÍCULO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/8
