Page 223 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
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021/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AUTORIZACIONES DEL
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 82312fe6-7371- GASOLINERA VICTOR R 1 ANTICIPO POR VENTA DE RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
33,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 33,000.00 08/10/2022 42fa-9696- OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SPEI
006639 08/10/2022 33,000.00 002430 08/10/2022 08/10/2022 SPEI-88038 33,000.00 33,000.00 $0.00 $33,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES 4a670a50facc
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE CFDI VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO BITACORA DE SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE, ASÍ
VALES DE COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
TICKETS DE COMPRA LA PROPIEDAD DEL
VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
021/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AUTORIZACIONES DEL
APORTACIONES (RAMO 33 f792edc2-9fb2- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4ed0-9f18- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
006810 15/10/2022 30,000.00 002510 15/10/2022 15/10/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-62058 30,000.00 15/10/2022 GASOLINERA VICTOR R 30,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 30,000.00 SPEI $0.00 $30,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 c729a7e96299 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE VEHÍCULO AL QUE SE LE
LISTA DE VALES DE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE, ASÍ
BITACORA DE
MISMO NO SE ACREDITA
COMBUSTIBLE
LA PROPIEDAD DEL
VALES DE COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
021/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AUTORIZACIONES DEL
APORTACIONES (RAMO 33 1dbad128-3f47- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 20,000.00 23/10/2022 45b6-a9e2- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
006920 23/10/2022 20,000.00 002539 23/10/2022 23/10/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-73552 GASOLINERA VICTOR R 20,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 20,000.00 SPEI $0.00 $20,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 6a8f19633029 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE VEHÍCULO AL QUE SE LE
LISTA DE VALES DE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE, ASÍ
BITACORA DE
MISMO NO SE ACREDITA
COMBUSTIBLE
LA PROPIEDAD DEL
VALES DE COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
021/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 71fec8bd-2af5- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
15,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 4c47-9203- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
007005 28/10/2022 15,000.00 002570 28/10/2022 28/10/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-82699 15,000.00 28/10/2022 GASOLINERA VICTOR R 15,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 15,000.00 SPEI $0.00 $15,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 1a10a68d5d12 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
022/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA AUTORIZACIONES DEL
APORTACIONES (RAMO 33 68298bb7-f26f- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO GASTO, EN LA BITACORA
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 430d-b299- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
007181 01/11/2022 35,000.00 002605 01/11/2022 01/11/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-43038 35,000.00 01/11/2022 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 35,000.00 SPEI $0.00 $35,000.00 NO SE IDENTIFICA EL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 ed052076c71c OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE VEHÍCULO AL QUE SE LE
LISTA DE VALES DE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SUMINISTRO EL
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE, ASÍ
BITACORA DE
MISMO NO SE ACREDITA
COMBUSTIBLE
LA PROPIEDAD DEL
VALES DE COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
022/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA SOLICITUDES Y
APORTACIONES (RAMO 33 3492221d-3e24- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIÓNES DEL
35,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 35,000.00 12/11/2022 4dbc-901c- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
007334 13/11/2022 35,000.00 002667 13/11/2022 12/11/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-59899 GASOLINERA VICTOR R 35,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 35,000.00 SPEI $0.00 $35,000.00 GASTO, EN LA BITACORA
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 bdd348149b39 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI NO SE IDENTIFICA EL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
LISTA DE VALES DE VEHÍCULO AL QUE SE LE
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
COMBUSTIBLES SUMINISTRO EL
BITACORA DE COMBUSTIBLE, ASÍ
COMBUSTIBLE MISMO NO SE ACREDITA
VALES DE COMBUSTIBLE LA PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
